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TWM

TMD Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 456 Mio. $ Umschlag 18,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
456 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,2 Mio. $
Kapitalfluss
+19,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,39 %
Position
61
Neu
5
Aufgestockt
20
Reduziert
18
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JMBS-Symbol
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
+19 Mio. $
2
BTAL-Symbol
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
+15 Mio. $
3
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+12,4 Mio. $
4
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+12,4 Mio. $
5
SDVY-Symbol
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
+3,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SVOL-Symbol
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
+32,8 Mio. $
2
MTBA-Symbol
Simplify MBS ETF
MTBA
+17,4 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+2,09 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,43 Mio. $
5
MINT-Symbol
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
+900.485 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,92 %
2 Finanzwesen 3,45 %
3 Technologie 2,08 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,2 %
5 Kommunikationsdienste 0,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
70,8 Mio. $ 15,52 %
441.200
+20.686
+5 % +3,31 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
57,4 Mio. $ 12,58 %
920.706
-14.862
-2 % -866.697 $
2021 Q3
11 Quartale
CRDT-Symbol
3
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
26,7 Mio. $
47,5 Mio. $ 10,41 %
1.920.361
+81.886
+4 % +2,05 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
41,8 Mio. $ 9,17 %
244.979
+1.547
+0,6 % +254.021 $
2020 Q4
14 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
29 Mio. $ 6,35 %
371.126
+164.509
+80 % +12,4 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
BTAL-Symbol
6
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
333 Mio. $
24,7 Mio. $ 5,41 %
1.257.820
+788.133
+168 % +15 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
IAU-Symbol
7
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
24,4 Mio. $ 5,36 %
556.502
+279.815
+101 % +12,4 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
JMBS-Symbol
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
19,2 Mio. $ 4,2 %
+429.258
Neu +19 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
BILS-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
19 Mio. $ 4,17 %
191.323
+1.418
+0,7 % +140.653 $
2023 Q1
5 Quartale
JPST-Symbol
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
14,7 Mio. $ 3,22 %
290.995
+7.513
+3 % +378.322 $
2021 Q4
10 Quartale
IBTH-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
11,9 Mio. $ 2,61 %
539.148
+31.673
+6 % +695.875 $
2023 Q4
2 Quartale
SDVY-Symbol
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,4 %
327.483
+113.193
+53 % +3,81 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
DEM-Symbol
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,39 %
251.954
+10.280
+4 % +441.817 $
2023 Q4
2 Quartale
RUNN-Symbol
14
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
426 Mio. $
10,7 Mio. $ 2,35 %
351.258
+105.625
+43 % +3,21 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
OCSL-Symbol
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
10,7 Mio. $ 2,34 %
567.718
+78.404
+16 % +1,52 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
BIL-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
8,39 Mio. $ 1,84 %
91.441
+3.716
+4 % +340.436 $
2023 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,36 %
37.627
+7.169
+24 % +1,18 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
USFR-Symbol
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
5,12 Mio. $ 1,12 %
101.815
-28.402
-22 % -1,43 Mio. $
2023 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,63 Mio. $ 1,01 %
21.959
-2.195
-9 % -409.336 $
2020 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,22 Mio. $ 0,93 %
9.448
-224
-2 % -94.600 $
2020 Q4
14 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,22 Mio. $ 0,92 %
21.310
-3.595
-14 % -628.296 $
2023 Q1
5 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,08 Mio. $ 0,46 %
11.328
+87
+0,8 % +14.799 $
2020 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,43 %
3.608
-30
-0,8 % -15.702 $
2021 Q3
11 Quartale
SAR-Symbol
24
Saratoga Investment
SAR
238 Mio. $
1,54 Mio. $ 0,34 %
67.730
-497
-0,7 % -11.589 $
2023 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,27 %
3.073
-260
-8 % -106.240 $
2020 Q4
14 Quartale
1
2 3

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JWM
Janiczek Wealth Management Denver, Colorado 477 Mio. $ AUM 15,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Oikos Holdings New York 422 Mio. $ AUM 13,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Private Wealth Strategies New Albany, Ohio 498 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois 402 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMG
Levy Wealth Management Group Philadelphia, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CQS (US) New York 367 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut 365 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Geisinger Health Danville, Pennsylvania 344 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TMD Wealth Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt TMD Wealth Management 61 Positionen im Wert von 456 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 429 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

TMD Wealth Management investierte 19,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 429.258 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund; sie wurde auf 1,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TMD Wealth Management im Q2 2024 war Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 429.258 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • TMD Wealth Management hat seine Position in AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TMD Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • TMD Wealth Management hat seine Position in Simplify Volatility Premium ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 32,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TMD Wealth Management machen im Q2 2024 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 456 Mio. $ aus.
  • TMD Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von TMD Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 456 Mio. $.

Auf Grundlage der von TMD Wealth Management für Q2 2024 am 8. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .