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LWMG

Levy Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 10,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,96 %
Position
108
Neu
4
Aufgestockt
44
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,99 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+4,43 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,21 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,11 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+10,2 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+798.138 $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+432.252 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+403.928 $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+348.440 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,9 %
2 Technologie 4,6 %
3 Gesundheitswesen 2,14 %
4 Finanzwesen 1,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
75,6 Mio. $ 19,36 %
282.681
+8.145
+3 % +2,11 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
47,8 Mio. $ 12,25 %
262.020
+27.730
+12 % +4,99 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
44,7 Mio. $ 11,45 %
583.236
-133.723
-19 % -10,2 Mio. $
2020 Q4
14 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
37,8 Mio. $ 9,69 %
191.972
+17.331
+10 % +3,21 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
JQUA-Symbol
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
33,6 Mio. $ 8,6 %
634.321
+85.617
+16 % +4,43 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
SPAB-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,04 %
628.721
+62.036
+11 % +1,55 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
SPYG-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 2,88 %
140.197
-4.391
-3 % -327.951 $
2020 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 2,52 %
46.671
-2.166
-4 % -403.928 $
2020 Q4
14 Quartale
JMST-Symbol
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
6,7 Mio. $ 1,72 %
132.112
-8.533
-6 % -432.252 $
2020 Q4
14 Quartale
IWV-Symbol
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,45 %
18.402
+15
+0,1 % +4.476 $
2020 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,35 Mio. $ 1,37 %
11.965
+41
+0,3 % +17.315 $
2020 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,36 %
11.054
-174
-2 % -78.257 $
2020 Q4
14 Quartale
QEFA-Symbol
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,32 %
68.891
-4.615
-6 % -348.440 $
2022 Q4
6 Quartale
JPST-Symbol
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,05 Mio. $ 1,29 %
100.127
-15.850
-14 % -798.138 $
2020 Q4
14 Quartale
SPMD-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,25 %
95.428
-253
-0,3 % -13.054 $
2022 Q2
8 Quartale
VOOG-Symbol
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,16 %
81.408
-2.562
-3 % -132.842 $
2020 Q4
14 Quartale
SPSB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,99 %
129.944
+42.685
+49 % +1,26 Mio. $
2022 Q2
8 Quartale
AJG-Symbol
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
3,46 Mio. $ 0,89 %
13.342
-830
-6 % -205.906 $
2020 Q4
14 Quartale
MGV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,77 %
25.395
-216
-0,8 % -25.394 $
2020 Q4
14 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,37 Mio. $ 0,61 %
5.821
+2
+0 % +817 $
2020 Q4
14 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
360 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,54 %
17.165
+1.721
+11 % +221.685 $
2020 Q4
14 Quartale
USMV-Symbol
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,52 %
24.272
-2.814
-10 % -231.874 $
2020 Q4
14 Quartale
ABT-Symbol
23
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,49 %
18.246
+20
+0,1 % +2.121 $
2020 Q4
14 Quartale
MINT-Symbol
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,44 %
17.076
-688
-4 % -69.075 $
2020 Q4
14 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,44 %
8.887
+106
+1 % +19.473 $
2020 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois 402 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CQS (US) New York 367 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut 365 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Oikos Holdings New York 422 Mio. $ AUM 13,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Geisinger Health Danville, Pennsylvania 344 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMC
Regis Management Company Menlo Park, California 331 Mio. $ AUM 14,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TMD Wealth Management Scottsdale, Arizona 456 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KS
Karpas Strategies Litchfield, Connecticut 319 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Levy Wealth Management Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Levy Wealth Management Group 108 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Levy Wealth Management Group für Q2 2024 weist 4 neu, 44 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 2.078 Aktien im Wert von 361.114 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Levy Wealth Management Group im Q2 2024 war TSMC: 2.078 Aktien im Wert von 361.114 $.
  • Levy Wealth Management Group hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Levy Wealth Management Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Levy Wealth Management Group hat seine Position in PepsiCo im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.258 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Levy Wealth Management Group machen im Q2 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Levy Wealth Management Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Levy Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Levy Wealth Management Group für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .