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LWMG

Levy Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 391 Mio. $ Umschlag 10,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,96 %
Position
108
Neu
4
Aufgestockt
44
Reduziert
38
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+4,99 Mio. $
2
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+4,43 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+3,21 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,11 Mio. $
5
SPAB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
+1,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+10,2 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+798.138 $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+432.252 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+403.928 $
5
QEFA-Symbol
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
+348.440 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,9 %
2 Technologie 4,6 %
3 Gesundheitswesen 2,14 %
4 Finanzwesen 1,97 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DXJ-Symbol
51
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
653.779 $ 0,17 %
17.385
+129
+0,7 % +4.670 $
2023 Q3
3 Quartale
CSX-Symbol
52
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
633.870 $ 0,16 %
18.950
– –
2020 Q4
14 Quartale
BBJP-Symbol
53
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
608.702 $ 0,16 %
10.787
+571
+6 % +32.092 $
2023 Q3
3 Quartale
FSCO-Symbol
54
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
586.267 $ 0,15 %
92.036
+2.688
+3 % +16.518 $
2022 Q4
6 Quartale
ADBE-Symbol
55
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
561.095 $ 0,14 %
1.010
– –
2022 Q3
7 Quartale
UNP-Symbol
56
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
549.428 $ 0,14 %
2.428
– –
2020 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
57
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
539.885 $ 0,14 %
5.062
-19
-0,4 % -2.033 $
2020 Q4
14 Quartale
WTRG-Symbol
58
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
533.780 $ 0,14 %
14.299
+107
+0,8 % +3.970 $
2020 Q4
14 Quartale
BA-Symbol
59
Boeing
BA
150 Mrd. $
508.537 $ 0,13 %
2.794
-275
-9 % -49.017 $
2021 Q1
13 Quartale
WMT-Symbol
60
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
496.133 $ 0,13 %
7.327
+4.904
+202 % +308.819 $
2022 Q3
7 Quartale
IVV-Symbol
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
486.444 $ 0,12 %
889
+224
+34 % +117.787 $
2022 Q4
6 Quartale
ET-Symbol
62
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
467.817 $ 0,12 %
28.842
– –
2020 Q4
14 Quartale
HD-Symbol
63
Home Depot
HD
309 Mrd. $
459.111 $ 0,12 %
1.334
+257
+24 % +87.667 $
2021 Q1
13 Quartale
UNH-Symbol
64
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
454.040 $ 0,12 %
892
-110
-11 % -53.915 $
2022 Q3
7 Quartale
DGRO-Symbol
65
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
414.801 $ 0,11 %
7.200
+91
+1 % +5.198 $
2021 Q4
10 Quartale
SDG-Symbol
66
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
159 Mio. $
412.398 $ 0,11 %
5.494
-2
-0 % -156 $
2020 Q4
14 Quartale
VO-Symbol
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
410.707 $ 0,11 %
6.784
+24
+0,4 % +1.458 $
2022 Q4
6 Quartale
AMGN-Symbol
68
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
400.441 $ 0,1 %
1.282
+14
+1 % +4.113 $
2022 Q3
7 Quartale
PFF-Symbol
69
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
388.586 $ 0,1 %
12.316
+200
+2 % +6.296 $
2022 Q3
7 Quartale
SUB-Symbol
70
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
386.344 $ 0,1 %
3.695
-1.220
-25 % -127.457 $
2022 Q3
7 Quartale
CIBR-Symbol
71
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
370.325 $ 0,09 %
6.564
+29
+0,4 % +1.588 $
2020 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
72
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
361.114 $ 0,09 %
+2.078
Neu +315.207 $
2024 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
357.332 $ 0,09 %
1.948
-799
-29 % -135.910 $
2023 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
74
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
355.198 $ 0,09 %
2.516
-206
-8 % -25.582 $
2022 Q4
6 Quartale
SPHQ-Symbol
75
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
353.957 $ 0,09 %
5.571
+61
+1 % +3.719 $
2020 Q4
14 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois 402 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CQS (US) New York 367 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut 365 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Oikos Holdings New York 422 Mio. $ AUM 13,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GH
Geisinger Health Danville, Pennsylvania 344 Mio. $ AUM 4,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RMC
Regis Management Company Menlo Park, California 331 Mio. $ AUM 14,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
TMD Wealth Management Scottsdale, Arizona 456 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KS
Karpas Strategies Litchfield, Connecticut 319 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Levy Wealth Management Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Levy Wealth Management Group 108 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 9,6 % gegenüber 356 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Levy Wealth Management Group für Q2 2024 weist 4 neu, 44 erhöht, 38 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 2.078 Aktien im Wert von 361.114 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Levy Wealth Management Group im Q2 2024 war TSMC: 2.078 Aktien im Wert von 361.114 $.
  • Levy Wealth Management Group hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Levy Wealth Management Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Levy Wealth Management Group hat seine Position in PepsiCo im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 267.258 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Levy Wealth Management Group machen im Q2 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Levy Wealth Management Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Levy Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,6 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Levy Wealth Management Group für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .