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LWMG
Levy Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
10.19%
1年估算報酬率
14.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.72%
1年估算報酬率
+14.68%
3年估算報酬率
+21.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$3413萬
(+9.6%)
資金流向
+US$450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.96%
持股
108
新
4
增持
44
減碼
38
已平倉
7
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$499萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$443萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$321萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$211萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1020萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$79.8萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$40.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$34.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.9% |
| 2 | 科技 | 4.6% |
| 3 | 醫療保健 | 2.14% |
| 4 | 金融 | 1.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$23.5億
| US$65.4萬 | 0.17% |
17,385
+129
| +0.7% | +US$4,670 |
2023 Q3
3個季度
|
|
52
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$63.4萬 | 0.16% |
18,950
| – | – |
2020 Q4
14個季度
|
|
53
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$192億
| US$60.9萬 | 0.16% |
10,787
+571
| +6% | +US$3.21萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
54
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2億
| US$58.6萬 | 0.15% |
92,036
+2,688
| +3% | +US$1.65萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
55
Adobe
ADBE
US$954億
| US$56.1萬 | 0.14% |
1,010
| – | – |
2022 Q3
7個季度
|
|
56
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$54.9萬 | 0.14% |
2,428
| – | – |
2020 Q4
14個季度
|
|
57
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$54萬 | 0.14% |
5,062
-19
| -0.4% | -US$2,033 |
2020 Q4
14個季度
|
|
58
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$53.4萬 | 0.14% |
14,299
+107
| +0.8% | +US$3,970 |
2020 Q4
14個季度
|
|
59
Boeing
BA
US$1503億
| US$50.9萬 | 0.13% |
2,794
-275
| -9% | -US$4.9萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
60
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$49.6萬 | 0.13% |
7,327
+4,904
| +202% | +US$30.9萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$48.6萬 | 0.12% |
889
+224
| +34% | +US$11.8萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
62
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$46.8萬 | 0.12% |
28,842
| – | – |
2020 Q4
14個季度
|
|
63
Home Depot
HD
US$3089億
| US$45.9萬 | 0.12% |
1,334
+257
| +24% | +US$8.77萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
64
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$45.4萬 | 0.12% |
892
-110
| -11% | -US$5.39萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
65
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$41.5萬 | 0.11% |
7,200
+91
| +1% | +US$5,198 |
2021 Q4
10個季度
|
|
66
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
US$1.59億
| US$41.2萬 | 0.11% |
5,494
-2
| -0% | -US$156 |
2020 Q4
14個季度
|
|
67
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$41.1萬 | 0.11% |
6,784
+24
| +0.4% | +US$1,458 |
2022 Q4
6個季度
|
|
68
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$40萬 | 0.1% |
1,282
+14
| +1% | +US$4,113 |
2022 Q3
7個季度
|
|
69
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$38.9萬 | 0.1% |
12,316
+200
| +2% | +US$6,296 |
2022 Q3
7個季度
|
|
70
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$38.6萬 | 0.1% |
3,695
-1,220
| -25% | -US$12.7萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
71
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$37萬 | 0.09% |
6,564
+29
| +0.4% | +US$1,588 |
2020 Q4
14個季度
|
|
72
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$36.1萬 | 0.09% |
+2,078
| 新 | +US$31.5萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$35.7萬 | 0.09% |
1,948
-799
| -29% | -US$13.6萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
74
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$35.5萬 | 0.09% |
2,516
-206
| -8% | -US$2.56萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
75
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$35.4萬 | 0.09% |
5,571
+61
| +1% | +US$3,719 |
2020 Q4
14個季度
|
|
相似基金
VFPI
CU
CCMLC
OH
GH
RMC
TWM
KS
Levy Wealth Management Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Levy Wealth Management Group持有108個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.56億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Levy Wealth Management Group的2024年第2季申報資料顯示有新增4項、增加44檔、減碼38檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共2,078股，價值US$36.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$1020萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和醫療保健。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進2,078股，價值US$36.1萬。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$499萬。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$1020萬。
- Levy Wealth Management Group於2024年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2024年第2季，Levy Wealth Management Group的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占74%。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Levy Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$3.91億。
根據Levy Wealth Management Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月25日提交。