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RMC
Regis Management Company 投資組合持股
AUM
US$3.31億
週轉率
7.32%
1年估算報酬率
14.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.3%
1年估算報酬率
+14.13%
3年估算報酬率
+5.33%
5年估算報酬率
+67.77%
10年估算報酬率
+97.52%
AUM
US$3.31億
AUM 成長
+US$261萬
(+0.79%)
資金流向
-US$104萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.93%
持股
41
新
1
增持
7
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
6.7
年
前20名平均持有期間
6.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38.6萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$18.7萬 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$11.7萬 |
| 5 |
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
|
+US$9.28萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$72.3萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.1萬 |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$27.2萬 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$21.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.83% |
| 2 | 金融 | 5.89% |
| 3 | 科技 | 3.54% |
| 4 | 工業 | 0.31% |
| 5 | 通訊服務 | 0.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1.23億 | 37.09% |
459,557
-2,793
| -0.6% | -US$72.3萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$5306萬 | 16.01% |
1,073,577
+7,755
| +0.7% | +US$38.6萬 |
2014 Q1
41個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2705萬 | 8.16% |
618,166
+4,333
| +0.7% | +US$18.7萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1786萬 | 5.39% |
227,962
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1341萬 | 4.05% |
32,969
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1338萬 | 4.04% |
184,128
-3,813
| -2% | -US$28.1萬 |
2014 Q4
38個季度
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1090萬 | 3.29% |
35,325
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$1084萬 | 3.27% |
123,603
+13
| +0% | +US$1,115 |
2013 Q2
44個季度
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$999萬 | 3.02% |
476,901
| – | – |
2015 Q3
35個季度
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$868萬 | 2.62% |
162,246
+18
| +0% | +US$949 |
2013 Q2
44個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$612萬 | 1.85% |
10
| – | – |
2014 Q3
39個季度
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$577萬 | 1.74% |
68,859
+20
| +0% | +US$1,652 |
2013 Q2
44個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$567萬 | 1.71% |
26,902
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
14
EXL Service
EXLS
US$59.9億
| US$523萬 | 1.58% |
166,705
| – | – |
2019 Q2
20個季度
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$394萬 | 1.19% |
86,410
-2,800
| -3% | -US$13萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115億
| US$230萬 | 0.69% |
18,054
-165
| -0.9% | -US$2.15萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1億
| US$210萬 | 0.63% |
23,097
-1,556
| -6% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$129萬 | 0.39% |
14,196
| – | – |
2020 Q2
16個季度
|
|
19
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9億
| US$120萬 | 0.36% |
20,999
| – | – |
2018 Q4
22個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$111萬 | 0.34% |
19,950
| – | – |
2023 Q1
5個季度
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$105萬 | 0.32% |
24,604
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
22
已下市
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$103萬 | 0.31% |
81,886
| – | – |
2017 Q1
29個季度
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$99.2萬 | 0.3% |
5,685
| – | – |
2021 Q1
13個季度
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$80.5萬 | 0.24% |
3,025
| – | – |
2019 Q2
20個季度
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$63.3萬 | 0.19% |
16,170
| – | – |
2013 Q2
44個季度
|
|
相似基金
KS
GH
CCMLC
CU
GFWEX
LWMG
VFPI
THWM
Regis Management Company的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Regis Management Company持有41個部位，價值US$3.31億，較前一季的US$3.29億增加0.79%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Regis Management Company的2024年第2季申報資料顯示有新增1項、增加7檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Matterport, Inc. Class A Common Stock：共24,489股，價值US$10.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$72.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為金融和科技。
- Regis Management Company在2024年第2季最大筆買進的是Matterport, Inc. Class A Common Stock：共買進24,489股，價值US$10.9萬。
- Regis Management Company在2024年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$38.6萬。
- Regis Management Company在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$72.3萬。
- Regis Management Company於2024年第2季完全出清Snowflake，估計賣出金額為US$22.6萬。
- 在2024年第2季，Regis Management Company的投資組合規模為US$3.31億，前十大持股占87%。
- Regis Management Company在2024年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Regis Management Company的投資組合價值較前一季上升0.79%，達到US$3.31億。
根據Regis Management Company的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月6日提交。