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Regis Management Company Ativos da carteira
AUM
US$ 331 mi
Giro
7,32%
Retorno est. (1 ano)
14,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,3%
Retorno est. (1 ano)
+14,13%
Retorno est. (3 anos)
+5,33%
Retorno est. (5 anos)
+67,77%
Retorno est. (10 anos)
+97,52%
AUM
US$ 331 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,61 mi
(+0,79%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,93%
Posição
41
Nova
1
Aumentada
7
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 386 mil |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 187 mil |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 117 mil |
| 5 |
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
|
+US$ 92,8 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 723 mil |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 281 mil |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$ 272 mil |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 226 mil |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 216 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,83% |
| 2 | Financeiro | 5,89% |
| 3 | Tecnologia | 3,54% |
| 4 | Bens industriais | 0,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 123 mi | 37,09% |
459.557
-2.793
| -0,6% | -US$ 723 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 53,1 mi | 16,01% |
1.073.577
+7.755
| +0,7% | +US$ 386 mil |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 27,1 mi | 8,16% |
618.166
+4.333
| +0,7% | +US$ 187 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,2 bi
| US$ 17,9 mi | 5,39% |
227.962
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,15 tri
| US$ 13,4 mi | 4,05% |
32.969
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 13,4 mi | 4,04% |
184.128
-3.813
| -2% | -US$ 281 mil |
2014 Q4
38 trimestres
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,6 bi
| US$ 10,9 mi | 3,29% |
35.325
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,07 bi
| US$ 10,8 mi | 3,27% |
123.603
+13
| +0% | +US$ 1,12 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 10 mi | 3,02% |
476.901
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 153 bi
| US$ 8,68 mi | 2,62% |
162.246
+18
| +0% | +US$ 949 |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 6,12 mi | 1,85% |
10
| – | – |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,7 bi
| US$ 5,77 mi | 1,74% |
68.859
+20
| +0% | +US$ 1,65 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,67 mi | 1,71% |
26.902
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
14
EXL Service
EXLS
US$ 6,22 bi
| US$ 5,23 mi | 1,58% |
166.705
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,6 bi
| US$ 3,94 mi | 1,19% |
86.410
-2.800
| -3% | -US$ 130 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$ 11,4 bi
| US$ 2,3 mi | 0,69% |
18.054
-165
| -0,9% | -US$ 21,5 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,6 bi
| US$ 2,1 mi | 0,63% |
23.097
-1.556
| -6% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 127 bi
| US$ 1,29 mi | 0,39% |
14.196
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
19
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$ 2,07 bi
| US$ 1,2 mi | 0,36% |
20.999
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,23 bi
| US$ 1,11 mi | 0,34% |
19.950
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,32% |
24.604
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
22
Deslistada
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$ 1,03 mi | 0,31% |
81.886
| – | – |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,5 bi
| US$ 992 mil | 0,3% |
5.685
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 805 mil | 0,24% |
3.025
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 633 mil | 0,19% |
16.170
| – | – |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GFWEX
Revisão da carteira de Regis Management Company no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Regis Management Company detinha 41 posições avaliadas em US$ 331 mi, alta de 0,79% em relação a US$ 329 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Regis Management Company mostra 1 novas, 7 aumentaram, 7 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Matterport, Inc. Class A Common Stock: 24.489 ações no valor de US$ 109 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 723 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Regis Management Company no T2 2024 foi Matterport, Inc. Class A Common Stock: 24.489 ações no valor de US$ 109 mil.
- Regis Management Company foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 386 mil.
- A maior redução de Regis Management Company em T2 2024 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 723 mil.
- Regis Management Company encerrou totalmente sua posição em Snowflake no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de Regis Management Company representam 87% de sua carteira de US$ 331 mi no T2 2024.
- Regis Management Company abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T2 2024.
- O valor da carteira de Regis Management Company subiu 0,79% em relação ao trimestre anterior, para US$ 331 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Regis Management Company referente a T2 2024, protocolado em 6 de ago. de 2024.