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Geisinger Health Ativos da carteira
AUM
US$ 344 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
4,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,24%
Retorno est. (1 ano)
+4,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 344 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,7 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
6
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 93,5 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 140 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 103 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 6,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 148 mi | 43,16% |
1.529.816
+14.003
| +0,9% | +US$ 1,35 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 93,4 mi | 27,13% |
+568.255
| Nova | +US$ 93,5 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 84,6 mi | 24,59% |
1.096.915
+17.081
| +2% | +US$ 1,31 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 15,1 mi | 4,38% |
281.658
+2.658
| +1% | +US$ 140 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,74% |
47.800
-112.200
| -70% | -US$ 6,1 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| – | – |
-609.975
| Encerrada | -US$ 103 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Geisinger Health no T2 2024
No T2 2024, Geisinger Health detinha 6 posições no valor de US$ 344 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 359 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Geisinger Health retirou, em termos líquidos, US$ 13,1 mi em T2 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 ETF, uma posição estimada em US$ 103 mi, vendida por completo.
Na contramão da tendência, Geisinger Health abriu uma nova posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no valor de US$ 93,4 mi.
- A maior compra de Geisinger Health no T2 2024 foi Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 568.255 ações no valor de US$ 93,4 mi.
- Geisinger Health foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,35 mi.
- A maior redução de Geisinger Health em T2 2024 foi em iShares MSCI EAFE Value ETF, com um corte estimado de US$ 6,1 mi.
- Geisinger Health encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 103 mi.
- As dez maiores posições de Geisinger Health representam 100% de sua carteira de US$ 344 mi no T2 2024.
- Geisinger Health abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2024.
- O valor da carteira de Geisinger Health caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 344 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Geisinger Health referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.