Estamos no ar no !
Saiba mais
CU
CQS (US) Ativos da carteira
AUM
US$ 367 mi
Giro
4,44%
Retorno est. (1 ano)
8,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,85%
Retorno est. (1 ano)
+8,85%
Retorno est. (3 anos)
+15,03%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 367 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,1 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 294 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-80,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
63,9%
Posição
45
Nova
1
Aumentada
2
Reduzida
1
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$ 3,34 mi |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Ur-Energy
URG
|
+US$ 106 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 2,62 mi |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$ 596 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,96% |
| 2 | Energia | 10,52% |
| 3 | Materiais | 9,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ur-Energy
URG
US$ 337 mi
| US$ 17,1 mi | 4,66% |
12.223.939
+64.141
| +0,5% | +US$ 106 mil |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
2
Uranium Energy
UEC
US$ 3,92 bi
| US$ 9,6 mi | 2,62% |
1.599.865
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
3
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,1 bi
| US$ 7,15 mi | 1,95% |
35.700
-3.000
| -8% | -US$ 596 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
4
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 6,93 mi | 1,89% |
1.295.000
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
5
Cameco
CCJ
US$ 35,5 bi
| US$ 6,64 mi | 1,81% |
135.000
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 5,36 mi | 1,46% |
42.600
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
7
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 3,98 mi | 1,08% |
76.000
| – | – |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
8
Energy Fuels
UUUU
US$ 2,24 bi
| US$ 3,65 mi | 0,99% |
602.697
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Equinox Gold
EQX
US$ 13 bi
| US$ 3,14 mi | 0,85% |
+600.000
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
Peabody Energy
BTU
US$ 2,91 bi
| US$ 2,88 mi | 0,78% |
130.000
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Sigma Lithium
SGML
US$ 960 mi
| US$ 2,59 mi | 0,7% |
215.000
+90.000
| +72% | +US$ 1,33 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
12
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,66 bi
| US$ 1,56 mi | 0,42% |
100.000
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
13
Platinum Group Metals
PLG
US$ 147 mi
| US$ 1,5 mi | 0,41% |
883.365
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
MAG
14
Deslistada
MAG Silver
MAG
| US$ 1,33 mi | 0,36% |
114.000
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
15
Goldgroup Mining
GORO
US$ 573 mi
| US$ 118 mil | 0,03% |
78.995
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
16
Greenfire Resources
GFR
US$ 1,58 bi
| US$ 74,9 mil | 0,02% |
11.051
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
17
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 2,62 mi | – |
|
Fundos semelhantes
CCMLC
LWMG
GH
VFPI
RMC
KS
OH
GFWEX
Revisão da carteira de CQS (US) no T2 2024
No T2 2024, CQS (US) detinha 45 posições no valor de US$ 367 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 388 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
CQS (US) retirou, em termos líquidos, US$ 294 mi em T2 2024, encerrando 1 posição e reduzindo 1 ativo da carteira. Sua saída mais significativa foi Pioneer Natural Resource Co., uma posição estimada em US$ 2,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, CQS (US) abriu uma nova posição em Equinox Gold no valor de US$ 3,14 mi.
- A maior compra de CQS (US) no T2 2024 foi Equinox Gold: 600.000 ações no valor de US$ 3,14 mi.
- CQS (US) foi quem mais aumentou sua posição em Sigma Lithium no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de CQS (US) em T2 2024 foi em Diamondback Energy, com um corte estimado de US$ 596 mil.
- CQS (US) encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,62 mi.
- As dez maiores posições de CQS (US) representam 64% de sua carteira de US$ 367 mi no T2 2024.
- CQS (US) abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2024.
- O valor da carteira de CQS (US) caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 367 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CQS (US) referente a T2 2024, protocolado em 6 de ago. de 2024.