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CU
CQS (US) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.67億
売買回転率
4.44%
推定1年リターン
8.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.85%
1年予想リターン
+8.85%
3年間の予想リターン
+15.03%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.67億
運用資産残高の伸び率
-$2108万
(-5.4%)
資金フロー
-$2.94億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-80.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.9%
保有額
45
新規
1
買い増し
2
減少
1
解消
1
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+$334万 |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+$133万 |
| 3 |
Ur-Energy
URG
|
+$10.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$262万 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+$59.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.96% |
| 2 | エネルギー | 10.52% |
| 3 | 素材 | 9.52% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ur-Energy
URG
$3.37億
| $1711万 | 4.66% |
12,223,939
+64,141
| +0.5% | +$10.6万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
2
Uranium Energy
UEC
$39.2億
| $962万 | 2.62% |
1,599,865
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
3
Diamondback Energy
FANG
$571億
| $715万 | 1.95% |
35,700
-3,000
| -8% | -$59.6万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
4
Transocean
RIG
$62.8億
| $693万 | 1.89% |
1,295,000
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
5
Cameco
CCJ
$355億
| $664万 | 1.81% |
135,000
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
6
EOG Resources
EOG
$829億
| $536万 | 1.46% |
42,600
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
7
Wheaton Precious Metals
WPM
$609億
| $398万 | 1.08% |
76,000
| – | – |
2022 Q3
7四半期
|
|
8
Energy Fuels
UUUU
$22.4億
| $365万 | 0.99% |
602,697
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
9
Equinox Gold
EQX
$130億
| $314万 | 0.85% |
+600,000
| 新規 | +$334万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
10
Peabody Energy
BTU
$29.1億
| $288万 | 0.78% |
130,000
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
11
Sigma Lithium
SGML
$9.6億
| $259万 | 0.7% |
215,000
+90,000
| +72% | +$133万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
12
OR Royalties Inc
OR
$66.6億
| $156万 | 0.42% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
13
Platinum Group Metals
PLG
$1.47億
| $150万 | 0.41% |
883,365
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
MAG
14
上場廃止
MAG Silver
MAG
| $133万 | 0.36% |
114,000
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
15
Goldgroup Mining
GORO
$5.73億
| $11.8万 | 0.03% |
78,995
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
16
Greenfire Resources
GFR
$15.8億
| $7.49万 | 0.02% |
11,051
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
17
上場廃止
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-10,000
| 解消 | -$262万 | – |
|
類似するファンド
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GFWEX
CQS (US)の2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、CQS (US)は$3.67億相当のポジションを45件保有しており、前四半期の$3.88億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
CQS (US)は2024年第2四半期に、純額で$2.94億を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を1銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はPioneer Natural Resource Co.で、推定 $262万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、CQS (US)は$314万相当のEquinox Goldの新規ポジションを取りました。
- CQS (US)が2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はEquinox Goldで、株数は600,000株、評価額は$314万でした。
- CQS (US)は2024年第2四半期にSigma Lithiumの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- CQS (US)が2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDiamondback Energyで、推定$59.6万相当を減らしました。
- CQS (US)は2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$262万でした。
- 2024年第2四半期時点で、CQS (US)の上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの64%を占めています。
- CQS (US)は2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- CQS (US)のポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$3.67億となりました。
2024年8月6日に提出された、2024年第2四半期分のCQS (US)の 13F報告書 に基づいています。