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CU
CQS (US) Portfolio-Positionen
AUM
367 Mio. $
Umschlag
4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
-21,1 Mio. $
(-5,4 %)
Kapitalfluss
-294 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-80,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
63,9 %
Position
45
Neu
1
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+3,34 Mio. $ |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Ur-Energy
URG
|
+106.365 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+2,62 Mio. $ |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+595.620 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,96 % |
| 2 | Energie | 10,52 % |
| 3 | Grundstoffe | 9,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ur-Energy
URG
337 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 4,66 % |
12.223.939
+64.141
| +0,5 % | +106.365 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
2
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,62 % |
1.599.865
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 1,95 % |
35.700
-3.000
| -8 % | -595.620 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
4
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 6,93 Mio. $ | 1,89 % |
1.295.000
| – | – |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
5
Cameco
CCJ
35,5 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 1,81 % |
135.000
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
6
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 1,46 % |
42.600
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
7
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,08 % |
76.000
| – | – |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
8
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,99 % |
602.697
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
9
Equinox Gold
EQX
13 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,85 % |
+600.000
| Neu | +3,34 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
10
Peabody Energy
BTU
2,91 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 0,78 % |
130.000
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Sigma Lithium
SGML
960 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,7 % |
215.000
+90.000
| +72 % | +1,33 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
12
OR Royalties Inc
OR
6,66 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,42 % |
100.000
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
13
Platinum Group Metals
PLG
147 Mio. $
| 1,5 Mio. $ | 0,41 % |
883.365
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
|
MAG
14
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
| 1,33 Mio. $ | 0,36 % |
114.000
| – | – |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
15
Goldgroup Mining
GORO
573 Mio. $
| 118.018 $ | 0,03 % |
78.995
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
16
Greenfire Resources
GFR
1,58 Mrd. $
| 74.892 $ | 0,02 % |
11.051
| – | – |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -2,62 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von CQS (US) für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt CQS (US) 45 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 388 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
CQS (US) zog in Q2 2024 netto 294 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pioneer Natural Resource Co. – eine Position im geschätzten Wert von 2,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS (US) eine neue Position in Equinox Gold im Wert von 3,14 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS (US) im Q2 2024 war Equinox Gold: 600.000 Aktien im Wert von 3,14 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Sigma Lithium in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS (US) im Q2 2024 entfiel auf Diamondback Energy und belief sich schätzungsweise auf 595.620 $.
- CQS (US) hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS (US) machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
- CQS (US) hat in Q2 2024 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von CQS (US) sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 367 Mio. $.
Auf Grundlage der von CQS (US) für Q2 2024 am 6. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .