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CQS (US) Portfolio-Positionen
AUM
367 Mio. $
Umschlag
4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+198 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-718 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-39,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,45 %
Position
149
Neu
13
Aufgestockt
19
Reduziert
12
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+17,7 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
Octave Specialty Group
OSG
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+13,6 Mio. $ |
| 5 |
MXIM
Maxim Integrated Products
MXIM
|
+13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BHP
BHP
|
+39,2 Mio. $ |
| 2 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
Simon Property Group
SPG
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
CME Group
CME
|
+12,9 Mio. $ |
| 5 |
FLIR
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
|
+12,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,72 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 12,97 % |
| 3 | Technologie | 7,8 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
ARK Innovation ETF
ARKK
5,83 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 5,27 % |
725.000
-28.000
| -4 % | -3,26 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
2
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,2 Mrd. $
| 64,2 Mio. $ | 3,57 % |
+490.000
| Neu | +60,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
DISCK
3
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| 44,2 Mio. $ | 2,46 % |
1.525.838
-52.897
| -3 % | -1,64 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
4
Fox Class B
FOX
25,3 Mrd. $
| 43,8 Mio. $ | 2,43 % |
1.243.022
-150.041
| -11 % | -5,43 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
5
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 2,23 % |
566.958
+96.600
| +21 % | +7,15 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
6
Liberty Global Class A
LBTYA
3,55 Mrd. $
| 36,9 Mio. $ | 2,05 % |
1.357.649
+288.507
| +27 % | +7,78 Mio. $ |
2020 Q2
4 Quartale
|
|
7
Under Armour Class C
UA
2,05 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 2,04 % |
1.975.341
-542.817
| -22 % | -10,2 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
ALXN
8
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 35,4 Mio. $ | 1,97 % |
192.722
+40.997
| +27 % | +7,04 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
WORK
9
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
| 35,2 Mio. $ | 1,96 % |
795.150
+217.863
| +38 % | +9,32 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
MXIM
10
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 32,3 Mio. $ | 1,8 % |
306.737
+132.986
| +77 % | +13 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Octave Specialty Group
OSG
232 Mio. $
| 29,6 Mio. $ | 1,64 % |
1.890.000
+890.000
| +89 % | +14,3 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
12
News Corp Class B
NWS
15,9 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,56 % |
1.156.007
+100.022
| +9 % | +2,47 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| 27,9 Mio. $ | 1,55 % |
775.278
+243.702
| +46 % | +8,4 Mio. $ |
2019 Q4
6 Quartale
|
|
|
XLNX
14
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 26,9 Mio. $ | 1,49 % |
185.984
+69.378
| +59 % | +8,82 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
265 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,02 % |
+298.200
| Neu | +17,7 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
LGF.B
16
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| 18,2 Mio. $ | 1,01 % |
993.647
+269.111
| +37 % | +4,12 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
17
Willis Towers Watson
WTW
30,6 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,95 % |
74.134
-31.704
| -30 % | -7,88 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
18
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,8 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 0,92 % |
406.323
+12.786
| +3 % | +495.299 $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
|
19
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,7 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,81 % |
+426.717
| Neu | +15,6 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
|
NUAN
20
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 14 Mio. $ | 0,78 % |
+257.413
| Neu | +13,6 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 13,8 Mio. $ | 0,77 % |
79.317
+9.960
| +14 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q4
2 Quartale
|
|
|
PPD
22
Nicht mehr gelistet
PPD, Inc. Common Stock
PPD
| 12,7 Mio. $ | 0,71 % |
+276.280
| Neu | +12,5 Mio. $ |
2021 Q2
0 Quartale
|
|
23
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
2,54 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,63 % |
292.909
+27.750
| +10 % | +1,14 Mio. $ |
2020 Q3
3 Quartale
|
|
24
Darden Restaurants
DRI
26,2 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,59 % |
73.200
+23.000
| +46 % | +3,24 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
|
25
Simon Property Group
SPG
75,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,58 % |
80.000
-110.500
| -58 % | -13,7 Mio. $ |
2021 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KS
OH
GFWEX
Portfolio-Rückblick von CQS (US) für Q2 2021
Zum Stand von Q2 2021 hielt CQS (US) 149 Positionen im Wert von 1,8 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
CQS (US) zog im Q2 2021 netto 718 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Otis Worldwide – eine Position im geschätzten Wert von 13,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS (US) eine neue Position in Palo Alto Networks im Wert von 18,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS (US) im Q2 2021 war Palo Alto Networks: 298.200 Aktien im Wert von 18,4 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Octave Specialty Group in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS (US) im Q2 2021 entfiel auf BHP und belief sich schätzungsweise auf 39,2 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Otis Worldwide im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS (US) machen im Q2 2021 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,8 Mrd. $ aus.
- CQS (US) eröffnete 13 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q2 2021.
- Der Portfoliowert von CQS (US) stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CQS (US) für Q2 2021 am 10. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .