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CQS (US) Portfolio-Positionen
AUM
367 Mio. $
Umschlag
4,44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
8,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
832 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,9 Mio. $
(+3,5 %)
Kapitalfluss
-318 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-38,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43 %
Position
74
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
7
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+25,5 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+17,1 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+16,3 Mio. $ |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+6,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Class B
FOX
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
Ivanhoe Electric
IE
|
+1,26 Mio. $ |
| 5 |
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
|
+1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 55,07 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,66 % |
| 3 | Energie | 7,04 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,67 % |
| 5 | Grundstoffe | 3,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fox Class B
FOX
25,5 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 5,59 % |
1.456.701
-523.686
| -26 % | -15,9 Mio. $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
Liberty Global Class A
LBTYA
3,32 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 4,57 % |
2.251.720
+366.288
| +19 % | +6,51 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 35,5 Mio. $ | 4,27 % |
296.364
+8.701
| +3 % | +1 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
28,2 Mrd. $
| 35 Mio. $ | 4,2 % |
1.160.813
+565.000
| +95 % | +18,4 Mio. $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 30,2 Mio. $ | 3,63 % |
376.740
+70.818
| +23 % | +5,48 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 26,6 Mio. $ | 3,2 % |
+78.003
| Neu | +25,5 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
7
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
25,8 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 2,35 % |
302.328
+209
| +0,1 % | +13.215 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 19,2 Mio. $ | 2,31 % |
1.151.484
+42.813
| +4 % | +449.404 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,29 % |
+157.140
| Neu | +17,1 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
10
Cameco
CCJ
32,8 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 2,28 % |
604.449
| – | – |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
|
11
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,35 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,8 % |
+419.500
| Neu | +16,3 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,7 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,77 % |
104.573
-14.549
| -12 % | -1,95 Mio. $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
13
Ur-Energy
URG
321 Mio. $
| 13,7 Mio. $ | 1,64 % |
13.006.553
| – | – |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
14
Zillow
ZG
7,05 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,54 % |
259.737
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
15
News Corp Class A
NWSA
14,3 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,4 % |
595.570
-200
| -0 % | -3.626 $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
16
Transocean
RIG
5,77 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,14 % |
1.355.000
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
17
Summit Midstream
SMC
385 Mio. $
| 7,63 Mio. $ | 0,92 % |
469.539
| – | – |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 0,83 % |
52.600
-14.000
| -21 % | -1,87 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
19
Uranium Energy
UEC
3,78 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,65 % |
1.599.865
| – | – |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
20
EOG Resources
EOG
77 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,63 % |
46.100
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| 5,17 Mio. $ | 0,62 % |
191.318
-10.998
| -5 % | -318.733 $ |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
1,94 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,45 % |
602.697
| – | – |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
65,4 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,4 % |
76.000
+6.000
| +9 % | +285.106 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
24
Peabody Energy
BTU
2,08 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,34 % |
130.000
| – | – |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
|
25
Ivanhoe Electric
IE
1,32 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,33 % |
210.531
-100.000
| -32 % | -1,26 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KS
OH
GFWEX
Portfolio-Rückblick von CQS (US) für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt CQS (US) 74 Positionen im Wert von 832 Mio. $, ein Anstieg um 3,5 % gegenüber 804 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
CQS (US) zog im Q2 2023 netto 318 Mio. $ ab, schloss 3 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 669.717 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete CQS (US) eine neue Position in Berkshire Hathaway Class B im Wert von 26,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von CQS (US) im Q2 2023 war Berkshire Hathaway Class B: 78.003 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in VanEck Gold Miners ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CQS (US) im Q2 2023 entfiel auf Fox Class B und belief sich schätzungsweise auf 15,9 Mio. $.
- CQS (US) hat seine Position in Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 669.717 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CQS (US) machen im Q2 2023 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 832 Mio. $ aus.
- CQS (US) eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von CQS (US) stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,5 % auf 832 Mio. $.
Auf Grundlage der von CQS (US) für Q2 2023 am 10. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .