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CQS (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
8.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.34%
1년 예상 수익률
+8.85%
3년 예상 수익률
+15.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.32억
AUM 성장
+US$2788만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$3.18억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-38.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43%
보유액
74
신규
5
증가
7
축소
7
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$2546만 |
| 2 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$1841만 |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$1715만 |
| 4 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$1631만 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$651만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fox Class B
FOX
|
+US$1586만 |
| 2 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$195만 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$187만 |
| 4 |
Ivanhoe Electric
IE
|
+US$126만 |
| 5 |
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 55.07% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.66% |
| 3 | 에너지 | 7.04% |
| 4 | 임의소비재 | 4.67% |
| 5 | 소재 | 3.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fox Class B
FOX
US$248억
| US$4645만 | 5.59% |
1,456,701
-523,686
| -26% | -US$1586만 |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.4억
| US$3796만 | 4.57% |
2,251,720
+366,288
| +19% | +US$651만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$3547만 | 4.27% |
296,364
+8,701
| +3% | +US$100만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
4
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$252억
| US$3495만 | 4.2% |
1,160,813
+565,000
| +95% | +US$1841만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$3018만 | 3.63% |
376,740
+70,818
| +23% | +US$548만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2660만 | 3.2% |
+78,003
| 신규 | +US$2546만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$266억
| US$1957만 | 2.35% |
302,328
+209
| +0.1% | +US$1.32만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$1923만 | 2.31% |
1,151,484
+42,813
| +4% | +US$44.9만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$1906만 | 2.29% |
+157,140
| 신규 | +US$1715만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
10
Cameco
CCJ
US$313억
| US$1894만 | 2.28% |
604,449
| – | – |
2022 Q1
5개 분기
|
|
|
11
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$73.1억
| US$1496만 | 1.8% |
+419,500
| 신규 | +US$1631만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$355억
| US$1470만 | 1.77% |
104,573
-14,549
| -12% | -US$195만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
13
Ur-Energy
URG
US$2.47억
| US$1366만 | 1.64% |
13,006,553
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
14
Zillow
ZG
US$65.6억
| US$1278만 | 1.54% |
259,737
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
News Corp Class A
NWSA
US$141억
| US$1161만 | 1.4% |
595,570
-200
| -0% | -US$3.63천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
16
Transocean
RIG
US$59.4억
| US$950만 | 1.14% |
1,355,000
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
17
Summit Midstream
SMC
US$4.28억
| US$763만 | 0.92% |
469,539
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
US$509억
| US$691만 | 0.83% |
52,600
-14,000
| -21% | -US$187만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
19
Uranium Energy
UEC
US$33.7억
| US$544만 | 0.65% |
1,599,865
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
20
EOG Resources
EOG
US$807억
| US$528만 | 0.63% |
46,100
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$517만 | 0.62% |
191,318
-10,998
| -5% | -US$31.9만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
22
Energy Fuels
UUUU
US$17.7억
| US$376만 | 0.45% |
602,697
| – | – |
2019 Q4
14개 분기
|
|
23
Wheaton Precious Metals
WPM
US$599억
| US$328만 | 0.4% |
76,000
+6,000
| +9% | +US$28.5만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
24
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$282만 | 0.34% |
130,000
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
25
Ivanhoe Electric
IE
US$11.1억
| US$275만 | 0.33% |
210,531
-100,000
| -32% | -US$126만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KS
OH
GFWEX
CQS (US)의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, CQS (US) 측은 US$8.32억 상당의 74개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.04억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
CQS (US) 측은 2023년 2분기에 순 US$3.18억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock 주식으로, 추정 US$67만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 55% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CQS (US) 측은 Berkshire Hathaway Class B에 US$2660만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS (US)의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, US$2660만 상당의 78,003주를 매수했어요.
- CQS (US) 측이 2023년 2분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1841만 규모예요.
- CQS (US)의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fox Class B이며, 추정 감소액은 US$1586만예요.
- CQS (US) 측은 2023년 2분기에 Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$67만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS (US)의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.32억 중 43% 비중을 차지해요.
- CQS (US) 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- CQS (US)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$8.32억에 이르렀어요.
2023년 8월 10일에 제출된 CQS (US)의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.