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RMC
Regis Management Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.31억
회전율
7.32%
1년 추정 수익률
14.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.3%
1년 예상 수익률
+14.13%
3년 예상 수익률
+5.33%
5년 예상 수익률
+67.77%
10년 예상 수익률
+97.52%
AUM
US$3.31억
AUM 성장
+US$261만
(+0.79%)
자금 흐름
-US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.93%
보유액
41
신규
1
증가
7
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$38.6만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$18.7만 |
| 4 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$11.7만 |
| 5 |
Matterport, Inc. Class A Common Stock
MTTR
|
+US$9.28만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$72.3만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$28.1만 |
| 3 |
Maplebear
CART
|
+US$27.2만 |
| 4 |
Snowflake
SNOW
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.83% |
| 2 | 금융 | 5.89% |
| 3 | 정보기술 | 3.54% |
| 4 | 산업재 | 0.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1.23억 | 37.09% |
459,557
-2,793
| -0.6% | -US$72.3만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$5306만 | 16.01% |
1,073,577
+7,755
| +0.7% | +US$38.6만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2705만 | 8.16% |
618,166
+4,333
| +0.7% | +US$18.7만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1786만 | 5.39% |
227,962
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1341만 | 4.05% |
32,969
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1338만 | 4.04% |
184,128
-3,813
| -2% | -US$28.1만 |
2014 Q4
38개 분기
|
|
7
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$1090만 | 3.29% |
35,325
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
8
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$1084만 | 3.27% |
123,603
+13
| +0% | +US$1.12천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
9
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$999만 | 3.02% |
476,901
| – | – |
2015 Q3
35개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$868만 | 2.62% |
162,246
+18
| +0% | +US$949 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$612만 | 1.85% |
10
| – | – |
2014 Q3
39개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$577만 | 1.74% |
68,859
+20
| +0% | +US$1.65천 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$567만 | 1.71% |
26,902
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
14
EXL Service
EXLS
US$59.9억
| US$523만 | 1.58% |
166,705
| – | – |
2019 Q2
20개 분기
|
|
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$394만 | 1.19% |
86,410
-2,800
| -3% | -US$13만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
16
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$230만 | 0.69% |
18,054
-165
| -0.9% | -US$2.15만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.1억
| US$210만 | 0.63% |
23,097
-1,556
| -6% | -US$14.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$129만 | 0.39% |
14,196
| – | – |
2020 Q2
16개 분기
|
|
19
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.9억
| US$120만 | 0.36% |
20,999
| – | – |
2018 Q4
22개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7억
| US$111만 | 0.34% |
19,950
| – | – |
2023 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$105만 | 0.32% |
24,604
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
22
상장폐지됨
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| US$103만 | 0.31% |
81,886
| – | – |
2017 Q1
29개 분기
|
|
23
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$99.2만 | 0.3% |
5,685
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
24
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$80.5만 | 0.24% |
3,025
| – | – |
2019 Q2
20개 분기
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$63.3만 | 0.19% |
16,170
| – | – |
2013 Q2
44개 분기
|
|
유사한 펀드
KS
GH
CCMLC
CU
GFWEX
LWMG
VFPI
THWM
Regis Management Company의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Regis Management Company는 US$3.31억 상당의 41개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.29억에서 0.79% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Regis Management Company의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 7개 증가, 7개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Matterport, Inc. Class A Common Stock으로, 24,489주를 보유했으며 가치는 US$10.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$72.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Regis Management Company의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Matterport, Inc. Class A Common Stock으로, US$10.9만 상당의 24,489주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Regis Management Company로, 추정 증가액은 US$38.6만 규모예요.
- Regis Management Company의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$72.3만예요.
- Regis Management Company는 2024년 2분기에 Snowflake 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Regis Management Company의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.31억 중 87%를 차지해요.
- Regis Management Company는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Regis Management Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.79% 상승해 US$3.31억에 이르렀어요.
2024년 8월 6일에 제출된 Regis Management Company의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.