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CU
CQS (US) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
4.44%
1년 추정 수익률
8.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+8.85%
3년 예상 수익률
+15.03%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.67억
AUM 성장
-US$2108만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$2.94억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-80.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.9%
보유액
45
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Equinox Gold
EQX
|
+US$334만 |
| 2 |
Sigma Lithium
SGML
|
+US$133만 |
| 3 |
Ur-Energy
URG
|
+US$10.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$262만 |
| 2 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$59.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.96% |
| 2 | 에너지 | 10.52% |
| 3 | 소재 | 9.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ur-Energy
URG
US$3.37억
| US$1711만 | 4.66% |
12,223,939
+64,141
| +0.5% | +US$10.6만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
2
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$962만 | 2.62% |
1,599,865
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Diamondback Energy
FANG
US$571억
| US$715만 | 1.95% |
35,700
-3,000
| -8% | -US$59.6만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
4
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$693만 | 1.89% |
1,295,000
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
5
Cameco
CCJ
US$355억
| US$664만 | 1.81% |
135,000
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
6
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$536만 | 1.46% |
42,600
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
7
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$398만 | 1.08% |
76,000
| – | – |
2022 Q3
7개 분기
|
|
8
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$365만 | 0.99% |
602,697
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$314만 | 0.85% |
+600,000
| 신규 | +US$334만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
Peabody Energy
BTU
US$29.1억
| US$288만 | 0.78% |
130,000
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Sigma Lithium
SGML
US$9.6억
| US$259만 | 0.7% |
215,000
+90,000
| +72% | +US$133만 |
2024 Q1
1분기
|
|
12
OR Royalties Inc
OR
US$66.6억
| US$156만 | 0.42% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
4개 분기
|
|
13
Platinum Group Metals
PLG
US$1.47억
| US$150만 | 0.41% |
883,365
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
MAG
14
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$133만 | 0.36% |
114,000
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
15
Goldgroup Mining
GORO
US$5.73억
| US$11.8만 | 0.03% |
78,995
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
16
Greenfire Resources
GFR
US$15.8억
| US$7.49만 | 0.02% |
11,051
| – | – |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
17
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$262만 | – |
|
유사한 펀드
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GFWEX
CQS (US)의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, CQS (US)의 보유 포지션은 45개, 총액은 US$3.67억였으며 전 분기 US$3.88억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
CQS (US)는 2024년 2분기에 순 US$2.94억 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pioneer Natural Resource Co.으로, 추정 US$262만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 에너지와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, CQS (US)는 Equinox Gold에 US$314만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CQS (US)의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Equinox Gold으로, US$314만 상당의 600,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Sigma Lithium 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CQS (US)로, 추정 증가액은 US$133만 규모예요.
- CQS (US)의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Diamondback Energy이며, 추정 감소액은 US$59.6만예요.
- CQS (US)는 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$262만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CQS (US)의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 64%를 차지해요.
- CQS (US)는 2024년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- CQS (US)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$3.67억가 됐어요.
2024년 8월 6일에 제출된 CQS (US)의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.