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CU

CQS (US) 投資組合持股

AUM US$3.67億 週轉率 4.44%
1年估算報酬率 8.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+8.85%
3年估算報酬率
+15.03%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.67億
AUM 成長
-US$2108萬
資金流向
-US$2.94億
資金流向％
-80.02%
前十大持股占比
63.9%
持股
45
新
1
增持
2
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
2.2 年
前10名平均持有時間
0.5 年
前20名平均持有期間
1.1 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
EQX圖示
Equinox Gold
EQX
+US$334萬
2
SGML圖示
Sigma Lithium
SGML
+US$133萬
3
URG圖示
Ur-Energy
URG
+US$10.6萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
PXD圖示
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+US$262萬
2
FANG圖示
Diamondback Energy
FANG
+US$59.6萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 79.96%
2 能源 10.52%
3 原物料 9.52%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
URG圖示
1
Ur-Energy
URG
US$3.37億
US$1711萬 4.66%
12,223,939
+64,141
+0.5% +US$10.6萬
2019 Q4
18個季度
UEC圖示
2
Uranium Energy
UEC
US$39.2億
US$962萬 2.62%
1,599,865
– –
2019 Q4
18個季度
FANG圖示
3
Diamondback Energy
FANG
US$571億
US$715萬 1.95%
35,700
-3,000
-8% -US$59.6萬
2021 Q4
10個季度
RIG圖示
4
Transocean
RIG
US$62.8億
US$693萬 1.89%
1,295,000
– –
2022 Q2
8個季度
CCJ圖示
5
Cameco
CCJ
US$355億
US$664萬 1.81%
135,000
– –
2022 Q1
9個季度
EOG圖示
6
EOG Resources
EOG
US$829億
US$536萬 1.46%
42,600
– –
2021 Q4
10個季度
WPM圖示
7
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
US$398萬 1.08%
76,000
– –
2022 Q3
7個季度
UUUU圖示
8
Energy Fuels
UUUU
US$22.4億
US$365萬 0.99%
602,697
– –
2019 Q4
18個季度
EQX圖示
9
Equinox Gold
EQX
US$130億
US$314萬 0.85%
+600,000
新 +US$334萬
2024 Q2
0個季度
BTU圖示
10
Peabody Energy
BTU
US$29.1億
US$288萬 0.78%
130,000
– –
2021 Q4
10個季度
SGML圖示
11
Sigma Lithium
SGML
US$9.6億
US$259萬 0.7%
215,000
+90,000
+72% +US$133萬
2024 Q1
1季度
OR圖示
12
OR Royalties Inc
OR
US$66.6億
US$156萬 0.42%
100,000
– –
2023 Q2
4個季度
PLG圖示
13
Platinum Group Metals
PLG
US$1.47億
US$150萬 0.41%
883,365
– –
2019 Q4
18個季度
MAG
14
已下市
MAG Silver
MAG
US$133萬 0.36%
114,000
– –
2019 Q4
18個季度
GORO圖示
15
Goldgroup Mining
GORO
US$5.73億
US$11.8萬 0.03%
78,995
– –
2021 Q4
10個季度
GFR圖示
16
Greenfire Resources
GFR
US$15.8億
US$7.49萬 0.02%
11,051
– –
2023 Q3
3個季度
PXD圖示
17
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
– –
-10,000
已平倉 -US$262萬 –

相似基金

CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut US$3.65億 AUM 18.32% 1年估算報酬率
LWMG
Levy Wealth Management Group Philadelphia, Pennsylvania US$3.91億 AUM 14.68% 1年估算報酬率
GH
Geisinger Health Danville, Pennsylvania US$3.44億 AUM 4.22% 1年估算報酬率
VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois US$4.02億 AUM 12.97% 1年估算報酬率
RMC
Regis Management Company Menlo Park, California US$3.31億 AUM 14.13% 1年估算報酬率
KS
Karpas Strategies Litchfield, Connecticut US$3.19億 AUM 14.42% 1年估算報酬率
OH
Oikos Holdings New York US$4.22億 AUM 13.79% 1年估算報酬率
GFWEX
G.F.W. Energy XI Dallas, Texas US$2.82億 AUM

CQS (US)的2024年第2季投資組合回顧

截至2024年第2季，CQS (US)持有45個部位，管理資產為US$3.67億，較前一季的US$3.88億減少5.4%。 其前十大持股占投資組合的64%。

CQS (US)在2024年第2季淨撤出US$2.94億，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是Pioneer Natural Resource Co.，這筆估值約為US$262萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的80%，其次為能源和原物料。

與趨勢相反，CQS (US)新建了Equinox Gold的部位，價值US$314萬。

  • CQS (US)在2024年第2季最大筆買進的是Equinox Gold：共買進600,000股，價值US$314萬。
  • CQS (US)在2024年第2季增持Sigma Lithium的幅度最大，估計增加US$133萬。
  • CQS (US)在2024年第2季最大幅度減持的標的是Diamondback Energy，估計減持了US$59.6萬。
  • CQS (US)於2024年第2季完全出清Pioneer Natural Resource Co.，估計賣出金額為US$262萬。
  • 在2024年第2季，CQS (US)的投資組合規模為US$3.67億，前十大持股占64%。
  • CQS (US)在2024年第2季新增1個部位，並平倉1個部位。
  • CQS (US)的投資組合價值較前一季下跌5.4%，降至US$3.67億。

根據CQS (US)的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月6日提交。