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LWMG
Levy Wealth Management Group 投資組合持股
AUM
US$3.91億
週轉率
10.19%
1年估算報酬率
14.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.72%
1年估算報酬率
+14.68%
3年估算報酬率
+21.11%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.91億
AUM 成長
+US$3413萬
(+9.6%)
資金流向
+US$450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.96%
持股
108
新
4
增持
44
減碼
38
已平倉
7
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$499萬 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$443萬 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$321萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$211萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1020萬 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$79.8萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$40.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$34.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.9% |
| 2 | 科技 | 4.6% |
| 3 | 醫療保健 | 2.14% |
| 4 | 金融 | 1.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7562萬 | 19.36% |
282,681
+8,145
| +3% | +US$211萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$4783萬 | 12.25% |
262,020
+27,730
| +12% | +US$499萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$4473萬 | 11.45% |
583,236
-133,723
| -19% | -US$1020萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$3784萬 | 9.69% |
191,972
+17,331
| +10% | +US$321萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6億
| US$3359萬 | 8.6% |
634,321
+85,617
| +16% | +US$443萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$1577萬 | 4.04% |
628,721
+62,036
| +11% | +US$155萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1123萬 | 2.88% |
140,197
-4,391
| -3% | -US$32.8萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$983萬 | 2.52% |
46,671
-2,166
| -4% | -US$40.4萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8億
| US$670萬 | 1.72% |
132,112
-8,533
| -6% | -US$43.2萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$568萬 | 1.45% |
18,402
+15
| +0.1% | +US$4,476 |
2020 Q4
14個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$535萬 | 1.37% |
11,965
+41
| +0.3% | +US$1.73萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$530萬 | 1.36% |
11,054
-174
| -2% | -US$7.83萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2億
| US$515萬 | 1.32% |
68,891
-4,615
| -6% | -US$34.8萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$505萬 | 1.29% |
100,127
-15,850
| -14% | -US$79.8萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$490萬 | 1.25% |
95,428
-253
| -0.3% | -US$1.31萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$452萬 | 1.16% |
81,408
-2,562
| -3% | -US$13.3萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$386萬 | 0.99% |
129,944
+42,685
| +49% | +US$126萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653億
| US$346萬 | 0.89% |
13,342
-830
| -6% | -US$20.6萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$301萬 | 0.77% |
25,395
-216
| -0.8% | -US$2.54萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$237萬 | 0.61% |
5,821
+2
| +0% | +US$817 |
2020 Q4
14個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$212萬 | 0.54% |
17,165
+1,721
| +11% | +US$22.2萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$204萬 | 0.52% |
24,272
-2,814
| -10% | -US$23.2萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815億
| US$190萬 | 0.49% |
18,246
+20
| +0.1% | +US$2,121 |
2020 Q4
14個季度
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$172萬 | 0.44% |
17,076
-688
| -4% | -US$6.91萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$172萬 | 0.44% |
8,887
+106
| +1% | +US$1.95萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
相似基金
VFPI
CU
CCMLC
OH
GH
RMC
TWM
KS
Levy Wealth Management Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Levy Wealth Management Group持有108個部位，價值US$3.91億，較前一季的US$3.56億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Levy Wealth Management Group的2024年第2季申報資料顯示有新增4項、增加44檔、減碼38檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共2,078股，價值US$36.1萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計金額為US$1020萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和醫療保健。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進2,078股，價值US$36.1萬。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季增持Vanguard Dividend Appreciation ETF的幅度最大，估計增加US$499萬。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Bond ETF，估計減持了US$1020萬。
- Levy Wealth Management Group於2024年第2季完全出清PepsiCo，估計賣出金額為US$26.7萬。
- 在2024年第2季，Levy Wealth Management Group的投資組合規模為US$3.91億，前十大持股占74%。
- Levy Wealth Management Group在2024年第2季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Levy Wealth Management Group的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$3.91億。
根據Levy Wealth Management Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月25日提交。