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LWMG
Levy Wealth Management Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.91億
売買回転率
10.19%
推定1年リターン
14.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.72%
1年予想リターン
+14.68%
3年間の予想リターン
+21.11%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.91億
運用資産残高の伸び率
+$3413万
(+9.6%)
資金フロー
+$450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.96%
保有額
108
新規
4
買い増し
44
減少
38
解消
7
平均保有期間
2.4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$499万 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$443万 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$321万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$211万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+$155万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1020万 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$79.8万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+$43.2万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$40.4万 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+$34.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.9% |
| 2 | 情報技術 | 4.6% |
| 3 | ヘルスケア | 2.14% |
| 4 | 金融 | 1.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7562万 | 19.36% |
282,681
+8,145
| +3% | +$211万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $4783万 | 12.25% |
262,020
+27,730
| +12% | +$499万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $4473万 | 11.45% |
583,236
-133,723
| -19% | -$1020万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $3784万 | 9.69% |
191,972
+17,331
| +10% | +$321万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $3359万 | 8.6% |
634,321
+85,617
| +16% | +$443万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $1577万 | 4.04% |
628,721
+62,036
| +11% | +$155万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1123万 | 2.88% |
140,197
-4,391
| -3% | -$32.8万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $983万 | 2.52% |
46,671
-2,166
| -4% | -$40.4万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $670万 | 1.72% |
132,112
-8,533
| -6% | -$43.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $568万 | 1.45% |
18,402
+15
| +0.1% | +$4,476 |
2020 Q4
14四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $535万 | 1.37% |
11,965
+41
| +0.3% | +$1.73万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $530万 | 1.36% |
11,054
-174
| -2% | -$7.83万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
$10.2億
| $515万 | 1.32% |
68,891
-4,615
| -6% | -$34.8万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $505万 | 1.29% |
100,127
-15,850
| -14% | -$79.8万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $490万 | 1.25% |
95,428
-253
| -0.3% | -$1.31万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$272億
| $452万 | 1.16% |
81,408
-2,562
| -3% | -$13.3万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $386万 | 0.99% |
129,944
+42,685
| +49% | +$126万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $346万 | 0.89% |
13,342
-830
| -6% | -$20.6万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $301万 | 0.77% |
25,395
-216
| -0.8% | -$2.54万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $237万 | 0.61% |
5,821
+2
| +0% | +$817 |
2020 Q4
14四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $212万 | 0.54% |
17,165
+1,721
| +11% | +$22.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $204万 | 0.52% |
24,272
-2,814
| -10% | -$23.2万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
23
Abbott
ABT
$1815億
| $190万 | 0.49% |
18,246
+20
| +0.1% | +$2,121 |
2020 Q4
14四半期
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $172万 | 0.44% |
17,076
-688
| -4% | -$6.91万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $172万 | 0.44% |
8,887
+106
| +1% | +$1.95万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
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Levy Wealth Management Groupの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Levy Wealth Management Groupは108銘柄を保有し、保有額は$3.91億でした。前四半期の$3.56億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Levy Wealth Management Groupの2024年第2四半期の報告書には、新規 4件、44件増加しました、38件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は2,078株、評価額は$36.1万でした。 最も大きな売却はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定額は$1020万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Levy Wealth Management Groupが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は2,078株、評価額は$36.1万でした。
- Levy Wealth Management Groupは2024年第2四半期にVanguard Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$499万でした。
- Levy Wealth Management Groupが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、推定$1020万相当を減らしました。
- Levy Wealth Management Groupは2024年第2四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.7万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Levy Wealth Management Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.91億のポートフォリオの74%を占めています。
- Levy Wealth Management Groupは2024年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Levy Wealth Management Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$3.91億となりました。
2024年7月25日に提出された、2024年第2四半期分のLevy Wealth Management Groupの 13F報告書 に基づいています。