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TWM
TMD Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.56億
売買回転率
18.03%
推定1年リターン
11.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.2%
1年予想リターン
+11.92%
3年間の予想リターン
+2.41%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.56億
運用資産残高の伸び率
+$2719万
(+6.3%)
資金フロー
+$1929万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.39%
保有額
61
新規
5
買い増し
20
減少
18
解消
6
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
1.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$1903万 |
| 2 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+$1495万 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$1243万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$1237万 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+$381万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
|
+$3284万 |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+$1737万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$209万 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$143万 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$90万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.92% |
| 2 | 金融 | 3.45% |
| 3 | 情報技術 | 2.08% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.2% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $7077万 | 15.52% |
441,200
+20,686
| +5% | +$331万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $5739万 | 12.58% |
920,706
-14,862
| -2% | -$86.7万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
3
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
$2665万
| $4751万 | 10.41% |
1,920,361
+81,886
| +4% | +$205万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $4183万 | 9.17% |
244,979
+1,547
| +0.6% | +$25.4万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2897万 | 6.35% |
371,126
+164,509
| +80% | +$1243万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
6
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
$3.33億
| $2468万 | 5.41% |
1,257,820
+788,133
| +168% | +$1495万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2445万 | 5.36% |
556,502
+279,815
| +101% | +$1237万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $1917万 | 4.2% |
+429,258
| 新規 | +$1903万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $1901万 | 4.17% |
191,323
+1,418
| +0.7% | +$14.1万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $1469万 | 3.22% |
290,995
+7,513
| +3% | +$37.8万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $1190万 | 2.61% |
539,148
+31,673
| +6% | +$69.6万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $1093万 | 2.4% |
327,483
+113,193
| +53% | +$381万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $1091万 | 2.39% |
251,954
+10,280
| +4% | +$44.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
14
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
$4.26億
| $1072万 | 2.35% |
351,258
+105,625
| +43% | +$321万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
$10.2億
| $1068万 | 2.34% |
567,718
+78,404
| +16% | +$152万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $839万 | 1.84% |
91,441
+3,716
| +4% | +$34万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $618万 | 1.36% |
37,627
+7,169
| +24% | +$118万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $512万 | 1.12% |
101,815
-28,402
| -22% | -$143万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $463万 | 1.01% |
21,959
-2,195
| -9% | -$40.9万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $422万 | 0.93% |
9,448
-224
| -2% | -$9.46万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
21
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $422万 | 0.92% |
21,310
-3,595
| -14% | -$62.8万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $208万 | 0.46% |
11,328
+87
| +0.8% | +$1.48万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $196万 | 0.43% |
3,608
-30
| -0.8% | -$1.57万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
24
Saratoga Investment
SAR
$2.38億
| $154万 | 0.34% |
67,730
-497
| -0.7% | -$1.16万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $125万 | 0.27% |
3,073
-260
| -8% | -$10.6万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
JWM
OH
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LWMG
CU
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TMD Wealth Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、TMD Wealth Managementは61銘柄を保有し、保有額は$4.56億でした。前四半期の$4.29億から6.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
TMD Wealth Managementは2024年第2四半期に純新規資金として$1929万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFで、保有株数は429,258株、評価額は$1917万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち92%を占めています。前四半期の91%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$143万相当を売却しました。
- TMD Wealth Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFで、株数は429,258株、評価額は$1917万でした。
- TMD Wealth Managementは2024年第2四半期にAGF US Market Neutral Anti-Beta Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1495万でした。
- TMD Wealth Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWisdomTree Floating Rate Treasury Fundで、推定$143万相当を減らしました。
- TMD Wealth Managementは2024年第2四半期にSimplify Volatility Premium ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3284万でした。
- 2024年第2四半期時点で、TMD Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.56億のポートフォリオの76%を占めています。
- TMD Wealth Managementは2024年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- TMD Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.3%増加し、$4.56億となりました。
2024年8月8日に提出された、2024年第2四半期分のTMD Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。