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PWS
Private Wealth Strategies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.98億
売買回転率
20.25%
推定1年リターン
17.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.89%
1年予想リターン
+17.23%
3年間の予想リターン
+18.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.98億
運用資産残高の伸び率
+$3647万
(+7.9%)
資金フロー
+$2791万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.83%
保有額
79
新規
10
買い増し
46
減少
9
解消
6
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Steel
WS
|
+$682万 |
| 2 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+$467万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$377万 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+$205万 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$94万 |
| 2 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+$22.6万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$19.6万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$14.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$10.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.18% |
| 2 | 情報技術 | 2.32% |
| 3 | 素材 | 1.4% |
| 4 | ヘルスケア | 1.15% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
$16.6億
| $7225万 | 14.5% |
1,270,305
+16,893
| +1% | +$93.3万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$209億
| $7196万 | 14.44% |
1,430,422
+34,403
| +2% | +$173万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $5636万 | 11.31% |
722,050
+12,978
| +2% | +$98.1万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
4
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
$2.6億
| $5415万 | 10.86% |
1,191,758
+21,438
| +2% | +$97.1万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $4480万 | 8.99% |
1,777,092
+18,672
| +1% | +$44万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $3975万 | 7.97% |
184,861
+2,651
| +1% | +$57.3万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $3090万 | 6.2% |
64,499
+2,241
| +4% | +$101万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.81億
| $2593万 | 5.2% |
550,430
+15,176
| +3% | +$72.6万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
$32.3億
| $1357万 | 2.72% |
185,964
+3,349
| +2% | +$24.5万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.6億
| $1311万 | 2.63% |
280,375
+6,897
| +3% | +$32.6万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
$2.84億
| $853万 | 1.71% |
767,959
+3,853
| +0.5% | +$4.15万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
12
Worthington Steel
WS
$20.9億
| $696万 | 1.4% |
+208,491
| 新規 | +$682万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5兆
| $652万 | 1.31% |
30,971
-1,050
| -3% | -$19.6万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $634万 | 1.27% |
12,670
-211
| -2% | -$10.2万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
15
UnitedHealth
UNH
$3652億
| $423万 | 0.85% |
8,313
+14
| +0.2% | +$6,862 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $397万 | 0.8% |
+20,537
| 新規 | +$377万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
17
Worthington Enterprises
WOR
$31.2億
| $391万 | 0.79% |
+82,667
| 新規 | +$467万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
DMF
18
上場廃止
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| $240万 | 0.48% |
333,246
+2,016
| +0.6% | +$1.37万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
$63.8億
| $198万 | 0.4% |
+100,390
| 新規 | +$205万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $182万 | 0.37% |
12,519
+6,084
| +95% | +$87.3万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
21
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
$23.7億
| $133万 | 0.27% |
128,953
-988
| -0.8% | -$9,763 |
2022 Q1
9四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $129万 | 0.26% |
10,451
+7,371
| +239% | +$74.5万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
23
Applied Materials
AMAT
$3278億
| $118万 | 0.24% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $109万 | 0.22% |
2,008
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
25
Procter & Gamble
PG
$3663億
| $103万 | 0.21% |
6,252
-242
| -4% | -$3.96万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Private Wealth Strategiesの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Wealth Strategiesは79銘柄を保有し、保有額は$4.98億でした。前四半期の$4.62億から7.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Private Wealth Strategiesは2024年第2四半期に純新規資金として$2791万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWorthington Steelで、保有株数は208,491株、評価額は$696万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$19.6万相当を売却しました。
- Private Wealth Strategiesが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWorthington Steelで、株数は208,491株、評価額は$696万でした。
- Private Wealth Strategiesは2024年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$173万でした。
- Private Wealth Strategiesが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$19.6万相当を減らしました。
- Private Wealth Strategiesは2024年第2四半期にiShares Biotechnology ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$94万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Wealth Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.98億のポートフォリオの85%を占めています。
- Private Wealth Strategiesは2024年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Private Wealth Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.9%増加し、$4.98億となりました。
2024年8月1日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Wealth Strategiesの 13F報告書 に基づいています。