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JWM
Janiczek Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.77億
売買回転率
7.5%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.87%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+16.39%
5年予想リターン
+58.78%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.77億
運用資産残高の伸び率
+$742万
(+1.6%)
資金フロー
+$564万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.18%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.63%
保有額
1,133
新規
41
買い増し
213
減少
333
解消
44
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$1911万 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+$1481万 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+$1398万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1172万 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+$737万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$1789万 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$1555万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1406万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$1153万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$320万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 72.49% |
| 2 | 情報技術 | 8.99% |
| 3 | 金融 | 4.13% |
| 4 | ヘルスケア | 2.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $6389万 | 13.39% |
116,751
-6,093
| -5% | -$320万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $4000万 | 8.38% |
642,399
+184,747
| +40% | +$1172万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3546万 | 7.43% |
365,310
-5,773
| -2% | -$55.7万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
$21億
| $3183万 | 6.67% |
619,302
+44,888
| +8% | +$232万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $2425万 | 5.08% |
310,689
+252,919
| +438% | +$1911万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1970万 | 4.13% |
754,341
-687,468
| -48% | -$1789万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$86.9億
| $1844万 | 3.87% |
670,060
-11,656
| -2% | -$32.2万 |
2017 Q2
28四半期
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
$19.9億
| $1439万 | 3.02% |
+450,695
| 新規 | +$1398万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
$36.9億
| $1403万 | 2.94% |
+321,789
| 新規 | +$1481万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31.5億
| $1296万 | 2.72% |
530,212
-33,583
| -6% | -$82万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1038万 | 2.18% |
49,276
+15,610
| +46% | +$291万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $987万 | 2.07% |
213,055
+160,213
| +303% | +$737万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $853万 | 1.79% |
169,070
-3,790
| -2% | -$19.1万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $812万 | 1.7% |
18,157
-1,030
| -5% | -$43.5万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $618万 | 1.3% |
112,973
-4,258
| -4% | -$23.6万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
16
Progressive
PGR
$1268億
| $608万 | 1.27% |
29,260
+153
| +0.5% | +$3.2万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $517万 | 1.08% |
41,872
-378
| -0.9% | -$3.82万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $447万 | 0.94% |
89,197
+23,536
| +36% | +$118万 |
2017 Q1
29四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $431万 | 0.9% |
16,106
| – | – |
2018 Q2
24四半期
|
|
20
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
$13.7億
| $400万 | 0.84% |
61,227
+510
| +0.8% | +$3.23万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $373万 | 0.78% |
166,815
+1,866
| +1% | +$4.11万 |
2017 Q2
28四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $363万 | 0.76% |
18,789
+480
| +3% | +$8.82万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $339万 | 0.71% |
148,568
-1,698
| -1% | -$3.85万 |
2017 Q2
28四半期
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $270万 | 0.56% |
10,393
+470
| +5% | +$11.7万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $246万 | 0.52% |
13,490
-996
| -7% | -$16.8万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
類似するファンド
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Janiczek Wealth Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Janiczek Wealth Managementは1,133銘柄を保有し、保有額は$4.77億でした。前四半期の$4.7億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Janiczek Wealth Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 41件、213件増加しました、333件減少、44件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、保有株数は321,789株、評価額は$1403万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$1789万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Janiczek Wealth Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPacer US Small Cap Cash Cows 100 ETFで、株数は321,789株、評価額は$1403万でした。
- Janiczek Wealth Managementは2024年第2四半期にWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1911万でした。
- Janiczek Wealth Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$1789万相当を減らしました。
- Janiczek Wealth Managementは2024年第2四半期にPioneer Natural Resource Co.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$16.5万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Janiczek Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.77億のポートフォリオの58%を占めています。
- Janiczek Wealth Managementは2024年第2四半期に新たに41件のポジションを取り、44件のポジションを解消しました。
- Janiczek Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$4.77億となりました。
2024年7月25日に提出された、2024年第2四半期分のJaniczek Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。