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JWM

Janiczek Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 477 Mio. $ Umschlag 7,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+16,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,78 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
477 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,42 Mio. $
Kapitalfluss
+5,64 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,63 %
Position
1.133
Neu
41
Aufgestockt
213
Reduziert
333
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+19,1 Mio. $
2
CALF-Symbol
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
+14,8 Mio. $
3
XCEM-Symbol
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
+14 Mio. $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+11,7 Mio. $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+7,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+17,9 Mio. $
2
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+15,5 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+14,1 Mio. $
4
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+11,5 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,49 %
2 Technologie 8,99 %
3 Finanzwesen 4,13 %
4 Gesundheitswesen 2,49 %
5 Kommunikationsdienste 2,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
63,9 Mio. $ 13,39 %
116.751
-6.093
-5 % -3,2 Mio. $
2016 Q4
30 Quartale
AVDE-Symbol
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
40 Mio. $ 8,38 %
642.399
+184.747
+40 % +11,7 Mio. $
2022 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
35,5 Mio. $ 7,43 %
365.310
-5.773
-2 % -557.266 $
2016 Q4
30 Quartale
DSTL-Symbol
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
2,1 Mrd. $
31,8 Mio. $ 6,67 %
619.302
+44.888
+8 % +2,32 Mio. $
2021 Q4
10 Quartale
DGRW-Symbol
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
24,2 Mio. $ 5,08 %
310.689
+252.919
+438 % +19,1 Mio. $
2023 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
19,7 Mio. $ 4,13 %
754.341
-687.468
-48 % -17,9 Mio. $
2019 Q3
19 Quartale
FNDA-Symbol
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,87 %
670.060
-11.656
-2 % -321.500 $
2017 Q2
28 Quartale
XCEM-Symbol
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,99 Mrd. $
14,4 Mio. $ 3,02 %
+450.695
Neu +14 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
CALF-Symbol
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,69 Mrd. $
14 Mio. $ 2,94 %
+321.789
Neu +14,8 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
UCON-Symbol
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
13 Mio. $ 2,72 %
530.212
-33.583
-6 % -819.697 $
2021 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,4 Mio. $ 2,18 %
49.276
+15.610
+46 % +2,91 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
JCPB-Symbol
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 2,07 %
213.055
+160.213
+303 % +7,37 Mio. $
2024 Q1
1 Quartal
JPST-Symbol
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,53 Mio. $ 1,79 %
169.070
-3.790
-2 % -190.848 $
2022 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,12 Mio. $ 1,7 %
18.157
-1.030
-5 % -434.989 $
2018 Q2
24 Quartale
COWZ-Symbol
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,3 %
112.973
-4.258
-4 % -236.324 $
2022 Q1
9 Quartale
PGR-Symbol
16
Progressive
PGR
127 Mrd. $
6,08 Mio. $ 1,27 %
29.260
+153
+0,5 % +32.025 $
2016 Q4
30 Quartale
NVDA-Symbol
17
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,17 Mio. $ 1,08 %
41.872
-378
-0,9 % -38.217 $
2020 Q3
15 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,94 %
89.197
+23.536
+36 % +1,18 Mio. $
2017 Q1
29 Quartale
VTI-Symbol
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,9 %
16.106
– –
2018 Q2
24 Quartale
CATH-Symbol
20
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,37 Mrd. $
4 Mio. $ 0,84 %
61.227
+510
+0,8 % +32.255 $
2019 Q1
21 Quartale
FNDX-Symbol
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
3,73 Mio. $ 0,78 %
166.815
+1.866
+1 % +41.140 $
2017 Q2
28 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,63 Mio. $ 0,76 %
18.789
+480
+3 % +88.177 $
2018 Q2
24 Quartale
SCHZ-Symbol
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
3,39 Mio. $ 0,71 %
148.568
-1.698
-1 % -38.483 $
2017 Q2
28 Quartale
AJG-Symbol
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,56 %
10.393
+470
+5 % +116.597 $
2016 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,46 Mio. $ 0,52 %
13.490
-996
-7 % -167.895 $
2018 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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TWM
TMD Wealth Management Scottsdale, Arizona 456 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Private Wealth Strategies New Albany, Ohio 498 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Oikos Holdings New York 422 Mio. $ AUM 13,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VFPI
Vantage Financial Partners (Illinois) Arlington Heights, Illinois 402 Mio. $ AUM 12,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWMG
Levy Wealth Management Group Philadelphia, Pennsylvania 391 Mio. $ AUM 14,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CU
CQS (US) New York 367 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMLC
Cardinal Capital Management LLC (Connecticut) Greenwich, Connecticut 365 Mio. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Janiczek Wealth Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Janiczek Wealth Management 1.133 Positionen im Wert von 477 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 470 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Janiczek Wealth Management für Q2 2024 weist 41 neu, 213 erhöht, 333 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 321.789 Aktien im Wert von 14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 17,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Janiczek Wealth Management im Q2 2024 war Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 321.789 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Janiczek Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Janiczek Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,9 Mio. $.
  • Janiczek Wealth Management hat seine Position in Pioneer Natural Resource Co. im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 164.588 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Janiczek Wealth Management machen im Q2 2024 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 477 Mio. $ aus.
  • Janiczek Wealth Management eröffnete 41 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Janiczek Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 477 Mio. $.

Auf Grundlage der von Janiczek Wealth Management für Q2 2024 am 25. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .