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JWM
Janiczek Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 477 M
Rotación
7.5%
Rendimiento estimado a 1 año
15.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+16.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.78%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 477 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.42 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 5.64 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.63%
Posición
1,133
Nuevas
41
Aumentadas
213
Reducidas
333
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 19.1 M |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+USD 14.8 M |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+USD 14 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 11.7 M |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 7.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 15.5 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 14.1 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 11.5 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.49% |
| 2 | Tecnología | 8.99% |
| 3 | Finanzas | 4.13% |
| 4 | Atención médica | 2.49% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 63.9 M | 13.39% |
116,751
-6,093
| -5% | -USD 3.2 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 40 M | 8.38% |
642,399
+184,747
| +40% | +USD 11.7 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 35.5 M | 7.43% |
365,310
-5,773
| -2% | -USD 557 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
USD 2099 M
| USD 31.8 M | 6.67% |
619,302
+44,888
| +8% | +USD 2.32 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 24.2 M | 5.08% |
310,689
+252,919
| +438% | +USD 19.1 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 19.7 M | 4.13% |
754,341
-687,468
| -48% | -USD 17.9 M |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 18.4 M | 3.87% |
670,060
-11,656
| -2% | -USD 322 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
USD 1985 M
| USD 14.4 M | 3.02% |
+450,695
| Nuevas | +USD 14 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3688 M
| USD 14 M | 2.94% |
+321,789
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
| USD 13 M | 2.72% |
530,212
-33,583
| -6% | -USD 820 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10.4 M | 2.18% |
49,276
+15,610
| +46% | +USD 2.91 M |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 9.9 M | 2.07% |
213,055
+160,213
| +303% | +USD 7.37 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 8.53 M | 1.79% |
169,070
-3,790
| -2% | -USD 191 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.12 M | 1.7% |
18,157
-1,030
| -5% | -USD 435 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 6.18 M | 1.3% |
112,973
-4,258
| -4% | -USD 236 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
USD 127 mil M
| USD 6.08 M | 1.27% |
29,260
+153
| +0.5% | +USD 32 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.17 M | 1.08% |
41,872
-378
| -0.9% | -USD 38.2 k |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 4.47 M | 0.94% |
89,197
+23,536
| +36% | +USD 1.18 M |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.31 M | 0.9% |
16,106
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
20
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
USD 1370 M
| USD 4 M | 0.84% |
61,227
+510
| +0.8% | +USD 32.3 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 3.73 M | 0.78% |
166,815
+1,866
| +1% | +USD 41.1 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.63 M | 0.76% |
18,789
+480
| +3% | +USD 88.2 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3.39 M | 0.71% |
148,568
-1,698
| -1% | -USD 38.5 k |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 2.7 M | 0.56% |
10,393
+470
| +5% | +USD 117 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.46 M | 0.52% |
13,490
-996
| -7% | -USD 168 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
TWM
PWS
OH
VFPI
LWMG
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CU
CCMLC
Revisión del portafolio de Janiczek Wealth Management en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Janiczek Wealth Management mantenía 1,133 posiciones por un valor de USD 477 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Janiczek Wealth Management muestra 41 nuevos, Aumentaron 213, 333 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 321,789 acciones con un valor de USD 14 M. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 17.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Janiczek Wealth Management en T2 2024 fue Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 321,789 acciones por un valor de USD 14 M.
- Janiczek Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 19.1 M.
- La mayor reducción de Janiczek Wealth Management durante T2 2024 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 17.9 M.
- Janiczek Wealth Management cerró por completo su posición en Pioneer Natural Resource Co. en T2 2024, con una venta estimada de USD 165 k.
- Las diez principales posiciones de Janiczek Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 477 M en T2 2024.
- Janiczek Wealth Management abrió 41 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Janiczek Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 477 M.
Según el Informe 13F de Janiczek Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.