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Vantage Financial Partners (Illinois) Posiciones de la cartera
AUM
USD 402 M
Rotación
15.04%
Rendimiento estimado a 1 año
12.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.97%
Rendimiento estimado a 3 años
+13.07%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 402 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.9 M
(+4.9%)
Flujo de capital
+USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
48.98%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
39
Reducidas
37
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+USD 14.4 M |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.94 M |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 6.94 M |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 5.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 12.5 M |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 5.51 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.76% |
| 2 | Salud | 2.74% |
| 3 | Tecnología | 2.49% |
| 4 | Finanzas | 2.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 31.4 M | 7.79% |
57,624
+8,858
| +18% | +USD 4.64 M |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.4 mil M
| USD 26.2 M | 6.52% |
883,624
+7,607
| +0.9% | +USD 228 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 22.4 M | 5.57% |
498,652
+25,122
| +5% | +USD 1.13 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.4 mil M
| USD 21.1 M | 5.25% |
178,005
+41,477
| +30% | +USD 4.76 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 18.8 M | 4.66% |
570,582
+18,383
| +3% | +USD 583 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 16.1 M | 4.01% |
151,184
+5,856
| +4% | +USD 627 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 16 M | 3.97% |
33,371
+1,999
| +6% | +USD 899 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 16.9 mil M
| USD 15.7 M | 3.91% |
+201,537
| Nuevas | +USD 15.2 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.8 mil M
| USD 14.7 M | 3.65% |
240,379
+15,450
| +7% | +USD 926 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 14.7 M | 3.65% |
455,246
+77,427
| +20% | +USD 2.42 M |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.2 mil M
| USD 14.4 M | 3.59% |
+230,649
| Nuevas | +USD 14.4 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9194 M
| USD 11 M | 2.73% |
120,735
+6,228
| +5% | +USD 563 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
USD 4314 M
| USD 10.5 M | 2.61% |
196,088
+111,233
| +131% | +USD 5.77 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 32.3 mil M
| USD 9.47 M | 2.35% |
105,546
+5,578
| +6% | +USD 505 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.9 mil M
| USD 8.51 M | 2.12% |
108,691
-4,313
| -4% | -USD 342 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.3 mil M
| USD 8.16 M | 2.03% |
191,683
-9,570
| -5% | -USD 401 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1939 M
| USD 7.86 M | 1.95% |
153,872
+7,494
| +5% | +USD 382 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3729 M
| USD 7 M | 1.74% |
134,528
+8,222
| +7% | +USD 427 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
USD 1547 M
| USD 6.96 M | 1.73% |
134,522
+6,873
| +5% | +USD 354 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 6.95 M | 1.73% |
+69,002
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 6.89 M | 1.71% |
+32,067
| Nuevas | +USD 6.94 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 78.5 mil M
| USD 6.41 M | 1.59% |
31,595
+4,275
| +16% | +USD 864 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3230 M
| USD 5.89 M | 1.46% |
+246,391
| Nuevas | +USD 5.97 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 293 M
| USD 5.32 M | 1.32% |
296,271
+16,678
| +6% | +USD 300 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 5.32 M | 1.32% |
9,941
+1,190
| +14% | +USD 640 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
Revisión del portafolio de Vantage Financial Partners (Illinois) en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Vantage Financial Partners (Illinois) mantenía 113 posiciones por un valor de USD 402 M, un aumento de 4.9% frente a los USD 384 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
Vantage Financial Partners (Illinois) destinó USD 14.5 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 201,537 acciones con un valor de USD 15.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Vantage Financial Partners (Illinois) en T2 2024 fue WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund: 201,537 acciones por un valor de USD 15.7 M.
- Vantage Financial Partners (Illinois) fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 5.77 M.
- La mayor reducción de Vantage Financial Partners (Illinois) durante T2 2024 fue en iShares Core MSCI EAFE ETF, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Vantage Financial Partners (Illinois) cerró por completo su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF June en T2 2024, con una venta estimada de USD 12.5 M.
- Las diez principales posiciones de Vantage Financial Partners (Illinois) representan 49% de su cartera de USD 402 M en T2 2024.
- Vantage Financial Partners (Illinois) abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Vantage Financial Partners (Illinois) aumentó 4.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 402 M.
Según el Informe 13F de Vantage Financial Partners (Illinois) correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.