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Vantage Financial Partners (Illinois) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.02億
売買回転率
15.04%
推定1年リターン
12.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.35%
1年予想リターン
+12.97%
3年間の予想リターン
+13.07%
5年予想リターン
+68.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.02億
運用資産残高の伸び率
+$1886万
(+4.9%)
資金フロー
+$1453万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.98%
保有額
113
新規
7
買い増し
39
減少
37
解消
10
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+$1523万 |
| 2 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+$1442万 |
| 3 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$694万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$694万 |
| 5 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+$597万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.76% |
| 2 | ヘルスケア | 2.74% |
| 3 | 情報技術 | 2.49% |
| 4 | 金融 | 2.02% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7942億
| $3136万 | 7.79% |
57,624
+8,858
| +18% | +$464万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
2
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$183億
| $2622万 | 6.52% |
883,624
+7,607
| +0.9% | +$22.8万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
3
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$284億
| $2240万 | 5.57% |
498,652
+25,122
| +5% | +$113万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$949億
| $2114万 | 5.25% |
178,005
+41,477
| +30% | +$476万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
$255億
| $1877万 | 4.66% |
570,582
+18,383
| +3% | +$58.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1063億
| $1613万 | 4.01% |
151,184
+5,856
| +4% | +$62.7万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4559億
| $1599万 | 3.97% |
33,371
+1,999
| +6% | +$89.9万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$168億
| $1573万 | 3.91% |
+201,537
| 新規 | +$1523万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$266億
| $1468万 | 3.65% |
240,379
+15,450
| +7% | +$92.6万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
10
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$122億
| $1468万 | 3.65% |
455,246
+77,427
| +20% | +$242万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
11
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $1444万 | 3.59% |
+230,649
| 新規 | +$1442万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
12
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91.1億
| $1100万 | 2.73% |
120,735
+6,228
| +5% | +$56.3万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
13
iShares Core US REIT ETF
USRT
$43.1億
| $1050万 | 2.61% |
196,088
+111,233
| +131% | +$577万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$322億
| $947万 | 2.35% |
105,546
+5,578
| +6% | +$50.5万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$774億
| $851万 | 2.12% |
108,691
-4,313
| -4% | -$34.2万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$280億
| $816万 | 2.03% |
191,683
-9,570
| -5% | -$40.1万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
17
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
$19.3億
| $786万 | 1.95% |
153,872
+7,494
| +5% | +$38.2万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
18
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.2億
| $700万 | 1.74% |
134,528
+8,222
| +7% | +$42.7万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
19
Janus Henderson Securitized Income ETF
JSI
$15.4億
| $696万 | 1.73% |
134,522
+6,873
| +5% | +$35.4万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
20
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1170億
| $695万 | 1.73% |
+69,002
| 新規 | +$694万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
$1348億
| $689万 | 1.71% |
+32,067
| 新規 | +$694万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $641万 | 1.59% |
31,595
+4,275
| +16% | +$86.4万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
23
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$32.2億
| $589万 | 1.46% |
+246,391
| 新規 | +$597万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.92億
| $532万 | 1.32% |
296,271
+16,678
| +6% | +$30万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$265億
| $532万 | 1.32% |
9,941
+1,190
| +14% | +$64万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
OH
Vantage Financial Partners (Illinois)の2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Vantage Financial Partners (Illinois)は113銘柄を保有し、保有額は$4.02億でした。前四半期の$3.84億から4.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。
Vantage Financial Partners (Illinois)は2024年第2四半期に純新規資金として$1453万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち39銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、保有株数は201,537株、評価額は$1573万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の85%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$1379万相当を売却しました。
- Vantage Financial Partners (Illinois)が2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fundで、株数は201,537株、評価額は$1573万でした。
- Vantage Financial Partners (Illinois)は2024年第2四半期にiShares Core US REIT ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$577万でした。
- Vantage Financial Partners (Illinois)が2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$1379万相当を減らしました。
- Vantage Financial Partners (Illinois)は2024年第2四半期にInnovator US Equity Power Buffer ETF Juneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1245万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Vantage Financial Partners (Illinois)の上位10銘柄は、運用資産総額$4.02億のポートフォリオの49%を占めています。
- Vantage Financial Partners (Illinois)は2024年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Vantage Financial Partners (Illinois)のポートフォリオ評価額は前四半期比で4.9%増加し、$4.02億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のVantage Financial Partners (Illinois)の 13F報告書 に基づいています。