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OH
Oikos Holdings ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.22億
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
13.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.75%
1年予想リターン
+13.79%
3年間の予想リターン
+5.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.22億
運用資産残高の伸び率
+$2992万
(+7.6%)
資金フロー
+$2765万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
1
買い増し
1
減少
5
解消
–
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$3797万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2254万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$2574万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$602万 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$59.2万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$38.8万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$13.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.26億 | 29.76% |
469,580
+87,100
| +23% | +$2254万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $1.17億 | 27.76% |
1,942,904
| – | – |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3902万 | 9.24% |
328,483
-3,378
| -1% | -$38.8万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $3819万 | 9.05% |
+1,468,734
| 新規 | +$3797万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $3768万 | 8.93% |
223,210
-152,500
| -41% | -$2574万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $3061万 | 7.25% |
365,466
-7,175
| -2% | -$59.2万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1879万 | 4.45% |
37,567
| – | – |
2019 Q3
19四半期
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1188万 | 2.81% |
202,551
-2,255
| -1% | -$13.2万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $316万 | 0.75% |
40,865
-78,230
| -66% | -$602万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
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Oikos Holdingsの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Oikos Holdingsは9銘柄を保有し、保有額は$4.22億でした。前四半期の$3.92億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Oikos Holdingsは2024年第2四半期に純新規資金のうち$2765万を投資し、新たに1銘柄のポジションを構築するとともに、既存の1銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は1,468,734株、評価額は$3819万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Extended Market ETFで、推定$2574万相当を売却しました。
- Oikos Holdingsが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は1,468,734株、評価額は$3819万でした。
- Oikos Holdingsは2024年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2254万でした。
- Oikos Holdingsが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Extended Market ETFで、推定$2574万相当を減らしました。
- 2024年第2四半期時点で、Oikos Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.22億のポートフォリオの100%を占めています。
- Oikos Holdingsは2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Oikos Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$4.22億となりました。
2024年7月31日に提出された、2024年第2四半期分のOikos Holdingsの 13F報告書 に基づいています。