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OH
Oikos Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 422 mi
Giro
11,11%
Retorno est. (1 ano)
13,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,75%
Retorno est. (1 ano)
+13,79%
Retorno est. (3 anos)
+5,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 422 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,9 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 27,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
5
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 38 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 6,02 mi |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 592 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 388 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 132 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 126 mi | 29,76% |
469.580
+87.100
| +23% | +US$ 22,5 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 117 mi | 27,76% |
1.942.904
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 39 mi | 9,24% |
328.483
-3.378
| -1% | -US$ 388 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 38,2 mi | 9,05% |
+1.468.734
| Nova | +US$ 38 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 37,7 mi | 8,93% |
223.210
-152.500
| -41% | -US$ 25,7 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 30,6 mi | 7,25% |
365.466
-7.175
| -2% | -US$ 592 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 18,8 mi | 4,45% |
37.567
| – | – |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 11,9 mi | 2,81% |
202.551
-2.255
| -1% | -US$ 132 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,16 mi | 0,75% |
40.865
-78.230
| -66% | -US$ 6,02 mi |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Oikos Holdings no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Oikos Holdings detinha 9 posições avaliadas em US$ 422 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 392 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Oikos Holdings alocou US$ 27,6 mi em capital líquido novo no T2 2024, abrindo 1 nova posição e aumentando 1 posição existente. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 1.468.734 ações no valor de US$ 38,2 mi.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Extended Market ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- A maior compra de Oikos Holdings no T2 2024 foi Schwab US TIPS ETF: 1.468.734 ações no valor de US$ 38,2 mi.
- Oikos Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 22,5 mi.
- A maior redução de Oikos Holdings em T2 2024 foi em Vanguard Extended Market ETF, com um corte estimado de US$ 25,7 mi.
- As dez maiores posições de Oikos Holdings representam 100% de sua carteira de US$ 422 mi no T2 2024.
- Oikos Holdings abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2024.
- O valor da carteira de Oikos Holdings subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 422 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oikos Holdings referente a T2 2024, protocolado em 31 de jul. de 2024.