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TWM
TMD Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 456 mi
Giro
18,03%
Retorno est. (1 ano)
11,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,2%
Retorno est. (1 ano)
+11,92%
Retorno est. (3 anos)
+2,41%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 456 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27,2 mi
(+6,3%)
Fluxo de capital
+US$ 19,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,39%
Posição
61
Nova
5
Aumentada
20
Reduzida
18
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 12,4 mi |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$ 3,81 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
|
+US$ 32,8 mi |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$ 17,4 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,09 mi |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,43 mi |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 900 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,92% |
| 2 | Financeiro | 3,45% |
| 3 | Tecnologia | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,2% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 70,8 mi | 15,52% |
441.200
+20.686
| +5% | +US$ 3,31 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 57,4 mi | 12,58% |
920.706
-14.862
| -2% | -US$ 867 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
3
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$ 26,7 mi
| US$ 47,5 mi | 10,41% |
1.920.361
+81.886
| +4% | +US$ 2,05 mi |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 41,8 mi | 9,17% |
244.979
+1.547
| +0,6% | +US$ 254 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 29 mi | 6,35% |
371.126
+164.509
| +80% | +US$ 12,4 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$ 333 mi
| US$ 24,7 mi | 5,41% |
1.257.820
+788.133
| +168% | +US$ 15 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 24,4 mi | 5,36% |
556.502
+279.815
| +101% | +US$ 12,4 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 19,2 mi | 4,2% |
+429.258
| Nova | +US$ 19 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 19 mi | 4,17% |
191.323
+1.418
| +0,7% | +US$ 141 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14,7 mi | 3,22% |
290.995
+7.513
| +3% | +US$ 378 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
| US$ 11,9 mi | 2,61% |
539.148
+31.673
| +6% | +US$ 696 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 10,9 mi | 2,4% |
327.483
+113.193
| +53% | +US$ 3,81 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,11 bi
| US$ 10,9 mi | 2,39% |
251.954
+10.280
| +4% | +US$ 442 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
14
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 426 mi
| US$ 10,7 mi | 2,35% |
351.258
+105.625
| +43% | +US$ 3,21 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$ 1,02 bi
| US$ 10,7 mi | 2,34% |
567.718
+78.404
| +16% | +US$ 1,52 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 8,39 mi | 1,84% |
91.441
+3.716
| +4% | +US$ 340 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 6,18 mi | 1,36% |
37.627
+7.169
| +24% | +US$ 1,18 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 5,12 mi | 1,12% |
101.815
-28.402
| -22% | -US$ 1,43 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,63 mi | 1,01% |
21.959
-2.195
| -9% | -US$ 409 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,22 mi | 0,93% |
9.448
-224
| -2% | -US$ 94,6 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,22 mi | 0,92% |
21.310
-3.595
| -14% | -US$ 628 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,08 mi | 0,46% |
11.328
+87
| +0,8% | +US$ 14,8 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,96 mi | 0,43% |
3.608
-30
| -0,8% | -US$ 15,7 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
24
Saratoga Investment
SAR
US$ 238 mi
| US$ 1,54 mi | 0,34% |
67.730
-497
| -0,7% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,25 mi | 0,27% |
3.073
-260
| -8% | -US$ 106 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TMD Wealth Management no T2 2024
No fechamento de T2 2024, TMD Wealth Management detinha 61 posições avaliadas em US$ 456 mi, alta de 6,3% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
TMD Wealth Management alocou US$ 19,3 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 5 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 429.258 ações no valor de US$ 19,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- A maior compra de TMD Wealth Management no T2 2024 foi Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF: 429.258 ações no valor de US$ 19,2 mi.
- TMD Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de TMD Wealth Management em T2 2024 foi em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, com um corte estimado de US$ 1,43 mi.
- TMD Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Simplify Volatility Premium ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 32,8 mi.
- As dez maiores posições de TMD Wealth Management representam 76% de sua carteira de US$ 456 mi no T2 2024.
- TMD Wealth Management abriu 5 novas posições e encerrou 6 em T2 2024.
- O valor da carteira de TMD Wealth Management subiu 6,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 456 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TMD Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 8 de ago. de 2024.