Estamos no ar no !
Saiba mais
LWMG
Levy Wealth Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 391 mi
Giro
10,19%
Retorno est. (1 ano)
14,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,72%
Retorno est. (1 ano)
+14,68%
Retorno est. (3 anos)
+21,11%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 391 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,1 mi
(+9,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,96%
Posição
108
Nova
4
Aumentada
44
Reduzida
38
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 4,99 mi |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 4,43 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 3,21 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 1,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 798 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$ 432 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 404 mil |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$ 348 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,9% |
| 2 | Tecnologia | 4,6% |
| 3 | Saúde | 2,14% |
| 4 | Financeiro | 1,97% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 75,6 mi | 19,36% |
282.681
+8.145
| +3% | +US$ 2,11 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 47,8 mi | 12,25% |
262.020
+27.730
| +12% | +US$ 4,99 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 44,7 mi | 11,45% |
583.236
-133.723
| -19% | -US$ 10,2 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 37,8 mi | 9,69% |
191.972
+17.331
| +10% | +US$ 3,21 mi |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,16 bi
| US$ 33,6 mi | 8,6% |
634.321
+85.617
| +16% | +US$ 4,43 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 15,8 mi | 4,04% |
628.721
+62.036
| +11% | +US$ 1,55 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 11,2 mi | 2,88% |
140.197
-4.391
| -3% | -US$ 328 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 9,8 mi | 2,52% |
46.671
-2.166
| -4% | -US$ 404 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 6,7 mi | 1,72% |
132.112
-8.533
| -6% | -US$ 432 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 5,68 mi | 1,45% |
18.402
+15
| +0,1% | +US$ 4,48 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,35 mi | 1,37% |
11.965
+41
| +0,3% | +US$ 17,3 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,3 mi | 1,36% |
11.054
-174
| -2% | -US$ 78,3 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 5,15 mi | 1,32% |
68.891
-4.615
| -6% | -US$ 348 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,05 mi | 1,29% |
100.127
-15.850
| -14% | -US$ 798 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 4,9 mi | 1,25% |
95.428
-253
| -0,3% | -US$ 13,1 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,2 bi
| US$ 4,52 mi | 1,16% |
81.408
-2.562
| -3% | -US$ 133 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 3,86 mi | 0,99% |
129.944
+42.685
| +49% | +US$ 1,26 mi |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 3,46 mi | 0,89% |
13.342
-830
| -6% | -US$ 206 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,01 mi | 0,77% |
25.395
-216
| -0,8% | -US$ 25,4 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 2,37 mi | 0,61% |
5.821
+2
| +0% | +US$ 817 |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
21
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 2,12 mi | 0,54% |
17.165
+1.721
| +11% | +US$ 222 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 2,04 mi | 0,52% |
24.272
-2.814
| -10% | -US$ 232 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
23
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,9 mi | 0,49% |
18.246
+20
| +0,1% | +US$ 2,12 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,44% |
17.076
-688
| -4% | -US$ 69,1 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,72 mi | 0,44% |
8.887
+106
| +1% | +US$ 19,5 mil |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VFPI
CU
CCMLC
OH
GH
RMC
TWM
KS
Revisão da carteira de Levy Wealth Management Group no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Levy Wealth Management Group detinha 108 posições avaliadas em US$ 391 mi, alta de 9,6% em relação a US$ 356 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Levy Wealth Management Group mostra 4 novas, 44 aumentaram, 38 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 2.078 ações no valor de US$ 361 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Bond ETF, estimada em US$ 10,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Levy Wealth Management Group no T2 2024 foi TSMC: 2.078 ações no valor de US$ 361 mil.
- Levy Wealth Management Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Dividend Appreciation ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 4,99 mi.
- A maior redução de Levy Wealth Management Group em T2 2024 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 10,2 mi.
- Levy Wealth Management Group encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 267 mil.
- As dez maiores posições de Levy Wealth Management Group representam 74% de sua carteira de US$ 391 mi no T2 2024.
- Levy Wealth Management Group abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T2 2024.
- O valor da carteira de Levy Wealth Management Group subiu 9,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 391 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Levy Wealth Management Group referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.