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LWMG
Levy Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.91억
회전율
10.19%
1년 추정 수익률
14.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.72%
1년 예상 수익률
+14.68%
3년 예상 수익률
+21.11%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.91억
AUM 성장
+US$3413만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.96%
보유액
108
신규
4
증가
44
축소
38
청산됨
7
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$499만 |
| 2 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$443만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$321만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$211만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$155만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1020만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$79.8만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$43.2만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$40.4만 |
| 5 |
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
|
+US$34.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.9% |
| 2 | 정보기술 | 4.6% |
| 3 | 건강관리 | 2.14% |
| 4 | 금융 | 1.97% |
| 5 | 임의소비재 | 1.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$7562만 | 19.36% |
282,681
+8,145
| +3% | +US$211만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$4783만 | 12.25% |
262,020
+27,730
| +12% | +US$499만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$4473만 | 11.45% |
583,236
-133,723
| -19% | -US$1020만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$3784만 | 9.69% |
191,972
+17,331
| +10% | +US$321만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$3359만 | 8.6% |
634,321
+85,617
| +16% | +US$443만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$1577만 | 4.04% |
628,721
+62,036
| +11% | +US$155만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1123만 | 2.88% |
140,197
-4,391
| -3% | -US$32.8만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$983만 | 2.52% |
46,671
-2,166
| -4% | -US$40.4만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$670만 | 1.72% |
132,112
-8,533
| -6% | -US$43.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
10
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$568만 | 1.45% |
18,402
+15
| +0.1% | +US$4.48천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$535만 | 1.37% |
11,965
+41
| +0.3% | +US$1.73만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$530만 | 1.36% |
11,054
-174
| -2% | -US$7.83만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.2억
| US$515만 | 1.32% |
68,891
-4,615
| -6% | -US$34.8만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$505만 | 1.29% |
100,127
-15,850
| -14% | -US$79.8만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$490만 | 1.25% |
95,428
-253
| -0.3% | -US$1.31만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
16
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272억
| US$452만 | 1.16% |
81,408
-2,562
| -3% | -US$13.3만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$386만 | 0.99% |
129,944
+42,685
| +49% | +US$126만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
18
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$346만 | 0.89% |
13,342
-830
| -6% | -US$20.6만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$301만 | 0.77% |
25,395
-216
| -0.8% | -US$2.54만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$237만 | 0.61% |
5,821
+2
| +0% | +US$817 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$212만 | 0.54% |
17,165
+1,721
| +11% | +US$22.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$204만 | 0.52% |
24,272
-2,814
| -10% | -US$23.2만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815억
| US$190만 | 0.49% |
18,246
+20
| +0.1% | +US$2.12천 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
24
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$172만 | 0.44% |
17,076
-688
| -4% | -US$6.91만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$172만 | 0.44% |
8,887
+106
| +1% | +US$1.95만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
VFPI
CU
CCMLC
OH
GH
RMC
TWM
KS
Levy Wealth Management Group의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Levy Wealth Management Group는 US$3.91억 상당의 108개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.56억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Levy Wealth Management Group의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 44개 증가, 38개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 2,078주를 보유했으며 가치는 US$36.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1020만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Levy Wealth Management Group의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$36.1만 상당의 2,078주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Levy Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$499만 규모예요.
- Levy Wealth Management Group의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1020만예요.
- Levy Wealth Management Group는 2024년 2분기에 PepsiCo 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Levy Wealth Management Group의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.91억 중 74%를 차지해요.
- Levy Wealth Management Group는 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Levy Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$3.91억에 이르렀어요.
2024년 7월 25일에 제출된 Levy Wealth Management Group의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.