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TWM
TMD Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.56억
회전율
18.03%
1년 추정 수익률
11.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.2%
1년 예상 수익률
+11.92%
3년 예상 수익률
+2.41%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.56억
AUM 성장
+US$2719만
(+6.3%)
자금 흐름
+US$1929만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.39%
보유액
61
신규
5
증가
20
축소
18
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$1903만 |
| 2 |
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
|
+US$1495만 |
| 3 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1243만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1237만 |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
|
+US$3284만 |
| 2 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$1737만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$209만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$143만 |
| 5 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$90만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.92% |
| 2 | 금융 | 3.45% |
| 3 | 정보기술 | 2.08% |
| 4 | 임의소비재 | 1.2% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$7077만 | 15.52% |
441,200
+20,686
| +5% | +US$331만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$5739만 | 12.58% |
920,706
-14,862
| -2% | -US$86.7만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
3
Simplify Opportunistic Income ETF
CRDT
US$2665만
| US$4751만 | 10.41% |
1,920,361
+81,886
| +4% | +US$205만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$4183만 | 9.17% |
244,979
+1,547
| +0.6% | +US$25.4만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2897만 | 6.35% |
371,126
+164,509
| +80% | +US$1243만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
6
AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund
BTAL
US$3.33억
| US$2468만 | 5.41% |
1,257,820
+788,133
| +168% | +US$1495만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
7
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$2445만 | 5.36% |
556,502
+279,815
| +101% | +US$1237만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1917만 | 4.2% |
+429,258
| 신규 | +US$1903만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1901만 | 4.17% |
191,323
+1,418
| +0.7% | +US$14.1만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
10
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$1469만 | 3.22% |
290,995
+7,513
| +3% | +US$37.8만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
11
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$1190만 | 2.61% |
539,148
+31,673
| +6% | +US$69.6만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
12
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110억
| US$1093만 | 2.4% |
327,483
+113,193
| +53% | +US$381만 |
2024 Q1
1분기
|
|
13
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$1091만 | 2.39% |
251,954
+10,280
| +4% | +US$44.2만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
14
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.26억
| US$1072만 | 2.35% |
351,258
+105,625
| +43% | +US$321만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
15
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$1068만 | 2.34% |
567,718
+78,404
| +16% | +US$152만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$839만 | 1.84% |
91,441
+3,716
| +4% | +US$34만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$618만 | 1.36% |
37,627
+7,169
| +24% | +US$118만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$512만 | 1.12% |
101,815
-28,402
| -22% | -US$143만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$463만 | 1.01% |
21,959
-2,195
| -9% | -US$40.9만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$422만 | 0.93% |
9,448
-224
| -2% | -US$9.46만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$422만 | 0.92% |
21,310
-3,595
| -14% | -US$62.8만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$208만 | 0.46% |
11,328
+87
| +0.8% | +US$1.48만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$196만 | 0.43% |
3,608
-30
| -0.8% | -US$1.57만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
24
Saratoga Investment
SAR
US$2.38억
| US$154만 | 0.34% |
67,730
-497
| -0.7% | -US$1.16만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$125만 | 0.27% |
3,073
-260
| -8% | -US$10.6만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
JWM
OH
PWS
VFPI
LWMG
CU
CCMLC
GH
TMD Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, TMD Wealth Management는 US$4.56억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.29억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
TMD Wealth Management는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1929만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF으로, 429,258주를 보유했으며 가치는 US$1917만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92%로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund으로, 보유분을 추정 US$143만 규모 줄였습니다.
- TMD Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF으로, US$1917만 상당의 429,258주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 AGF US Market Neutral Anti-Beta Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TMD Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1495만 규모예요.
- TMD Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund이며, 추정 감소액은 US$143만예요.
- TMD Wealth Management는 2024년 2분기에 Simplify Volatility Premium ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3284만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TMD Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.56억 중 76%를 차지해요.
- TMD Wealth Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- TMD Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$4.56억에 이르렀어요.
2024년 8월 8일에 제출된 TMD Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.