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PWS
Private Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.98억
회전율
20.25%
1년 추정 수익률
17.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.89%
1년 예상 수익률
+17.23%
3년 예상 수익률
+18.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.98억
AUM 성장
+US$3647만
(+7.9%)
자금 흐름
+US$2791만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.83%
보유액
79
신규
10
증가
46
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Worthington Steel
WS
|
+US$682만 |
| 2 |
Worthington Enterprises
WOR
|
+US$467만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$377만 |
| 4 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$205만 |
| 5 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$94만 |
| 2 |
InvenTrust Properties
IVT
|
+US$22.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$19.6만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$14.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.18% |
| 2 | 정보기술 | 2.32% |
| 3 | 소재 | 1.4% |
| 4 | 건강관리 | 1.15% |
| 5 | 임의소비재 | 1.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$7225만 | 14.5% |
1,270,305
+16,893
| +1% | +US$93.3만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$7196만 | 14.44% |
1,430,422
+34,403
| +2% | +US$173만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$5636만 | 11.31% |
722,050
+12,978
| +2% | +US$98.1만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
4
WisdomTree US Multifactor Fund
USMF
US$2.62억
| US$5415만 | 10.86% |
1,191,758
+21,438
| +2% | +US$97.1만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
5
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$4480만 | 8.99% |
1,777,092
+18,672
| +1% | +US$44만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$3975만 | 7.97% |
184,861
+2,651
| +1% | +US$57.3만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3090만 | 6.2% |
64,499
+2,241
| +4% | +US$101만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
8
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$2593만 | 5.2% |
550,430
+15,176
| +3% | +US$72.6만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
9
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3억
| US$1357만 | 2.72% |
185,964
+3,349
| +2% | +US$24.5만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
10
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$1311만 | 2.63% |
280,375
+6,897
| +3% | +US$32.6만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
11
AllianceBernstein National Municipal Income Fund
AFB
US$2.83억
| US$853만 | 1.71% |
767,959
+3,853
| +0.5% | +US$4.15만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
12
Worthington Steel
WS
US$19.9억
| US$696만 | 1.4% |
+208,491
| 신규 | +US$682만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$652만 | 1.31% |
30,971
-1,050
| -3% | -US$19.6만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$634만 | 1.27% |
12,670
-211
| -2% | -US$10.2만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$423만 | 0.85% |
8,313
+14
| +0.2% | +US$6.86천 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$397만 | 0.8% |
+20,537
| 신규 | +US$377만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6억
| US$391만 | 0.79% |
+82,667
| 신규 | +US$467만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
DMF
18
상장폐지됨
BNY Mellon Municipal Income
DMF
| US$240만 | 0.48% |
333,246
+2,016
| +0.6% | +US$1.37만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
|
19
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$198만 | 0.4% |
+100,390
| 신규 | +US$205만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$182만 | 0.37% |
12,519
+6,084
| +95% | +US$87.3만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
21
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$133만 | 0.27% |
128,953
-988
| -0.8% | -US$9.8천 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$129만 | 0.26% |
10,451
+7,371
| +239% | +US$74.5만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
23
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$118만 | 0.24% |
5,000
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$109만 | 0.22% |
2,008
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$103만 | 0.21% |
6,252
-242
| -4% | -US$3.96만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
JWM
TWM
MCM
OH
VFPI
GIM
LWMG
CU
Private Wealth Strategies의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Wealth Strategies는 US$4.98억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.62억에서 7.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Private Wealth Strategies는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$2791만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 46개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Worthington Steel으로, 208,491주를 보유했으며 가치는 US$696만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 소재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$19.6만 규모 줄였습니다.
- Private Wealth Strategies의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Worthington Steel으로, US$696만 상당의 208,491주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Wealth Strategies로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Private Wealth Strategies의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$19.6만예요.
- Private Wealth Strategies는 2024년 2분기에 iShares Biotechnology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Wealth Strategies의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.98억 중 85%를 차지해요.
- Private Wealth Strategies는 2024년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Private Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.9% 상승해 US$4.98억에 이르렀어요.
2024년 8월 1일에 제출된 Private Wealth Strategies의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.