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JWM
Janiczek Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.77억
회전율
7.5%
1년 추정 수익률
15.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.87%
1년 예상 수익률
+15.17%
3년 예상 수익률
+16.39%
5년 예상 수익률
+58.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.77억
AUM 성장
+US$742만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$564만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.63%
보유액
1,133
신규
41
증가
213
축소
333
청산됨
44
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1911만 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$1481만 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$1398만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1172만 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$737만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1789만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1555만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1406만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1153만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.49% |
| 2 | 정보기술 | 8.99% |
| 3 | 금융 | 4.13% |
| 4 | 건강관리 | 2.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6389만 | 13.39% |
116,751
-6,093
| -5% | -US$320만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$4000만 | 8.38% |
642,399
+184,747
| +40% | +US$1172만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$3546만 | 7.43% |
365,310
-5,773
| -2% | -US$55.7만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$21억
| US$3183만 | 6.67% |
619,302
+44,888
| +8% | +US$232만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$2425만 | 5.08% |
310,689
+252,919
| +438% | +US$1911만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1970만 | 4.13% |
754,341
-687,468
| -48% | -US$1789만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9억
| US$1844만 | 3.87% |
670,060
-11,656
| -2% | -US$32.2만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$19.9억
| US$1439만 | 3.02% |
+450,695
| 신규 | +US$1398만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.9억
| US$1403만 | 2.94% |
+321,789
| 신규 | +US$1481만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$1296만 | 2.72% |
530,212
-33,583
| -6% | -US$82만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1038만 | 2.18% |
49,276
+15,610
| +46% | +US$291만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$987만 | 2.07% |
213,055
+160,213
| +303% | +US$737만 |
2024 Q1
1분기
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$853만 | 1.79% |
169,070
-3,790
| -2% | -US$19.1만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$812만 | 1.7% |
18,157
-1,030
| -5% | -US$43.5만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$618만 | 1.3% |
112,973
-4,258
| -4% | -US$23.6만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
16
Progressive
PGR
US$1268억
| US$608만 | 1.27% |
29,260
+153
| +0.5% | +US$3.2만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$517만 | 1.08% |
41,872
-378
| -0.9% | -US$3.82만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$447만 | 0.94% |
89,197
+23,536
| +36% | +US$118만 |
2017 Q1
29개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$431만 | 0.9% |
16,106
| – | – |
2018 Q2
24개 분기
|
|
20
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.7억
| US$400만 | 0.84% |
61,227
+510
| +0.8% | +US$3.23만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$373만 | 0.78% |
166,815
+1,866
| +1% | +US$4.11만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$363만 | 0.76% |
18,789
+480
| +3% | +US$8.82만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$339만 | 0.71% |
148,568
-1,698
| -1% | -US$3.85만 |
2017 Q2
28개 분기
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$653억
| US$270만 | 0.56% |
10,393
+470
| +5% | +US$11.7만 |
2016 Q4
30개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$246만 | 0.52% |
13,490
-996
| -7% | -US$16.8만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
TWM
PWS
OH
VFPI
LWMG
MCM
CU
CCMLC
Janiczek Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Janiczek Wealth Management는 US$4.77억 상당의 1,133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.7억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Janiczek Wealth Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 41개, 213개 증가, 333개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF으로, 321,789주를 보유했으며 가치는 US$1403만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF으로, 추정 금액은 US$1789만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 73%에서 72%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Janiczek Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF으로, US$1403만 상당의 321,789주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Janiczek Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1911만 규모예요.
- Janiczek Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1789만예요.
- Janiczek Wealth Management는 2024년 2분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유분을 전량 매도해 추정 US$16.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Janiczek Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.77억 중 58%를 차지해요.
- Janiczek Wealth Management는 2024년 2분기에 신규 포지션 41개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Janiczek Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$4.77억에 이르렀어요.
2024년 7월 25일에 제출된 Janiczek Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.