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JWM
Janiczek Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 477 mi
Giro
7,5%
Retorno est. (1 ano)
15,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,87%
Retorno est. (1 ano)
+15,17%
Retorno est. (3 anos)
+16,39%
Retorno est. (5 anos)
+58,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 477 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,42 mi
(+1,6%)
Fluxo de capital
+US$ 5,64 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,63%
Posição
1.133
Nova
41
Aumentada
213
Reduzida
333
Encerrada
44
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$ 14 mi |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 7,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 15,5 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,49% |
| 2 | Tecnologia | 8,99% |
| 3 | Financeiro | 4,13% |
| 4 | Saúde | 2,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 63,9 mi | 13,39% |
116.751
-6.093
| -5% | -US$ 3,2 mi |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 40 mi | 8,38% |
642.399
+184.747
| +40% | +US$ 11,7 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 35,5 mi | 7,43% |
365.310
-5.773
| -2% | -US$ 557 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$ 2,1 bi
| US$ 31,8 mi | 6,67% |
619.302
+44.888
| +8% | +US$ 2,32 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 24,2 mi | 5,08% |
310.689
+252.919
| +438% | +US$ 19,1 mi |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 19,7 mi | 4,13% |
754.341
-687.468
| -48% | -US$ 17,9 mi |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 18,4 mi | 3,87% |
670.060
-11.656
| -2% | -US$ 322 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,99 bi
| US$ 14,4 mi | 3,02% |
+450.695
| Nova | +US$ 14 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$ 3,69 bi
| US$ 14 mi | 2,94% |
+321.789
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
| US$ 13 mi | 2,72% |
530.212
-33.583
| -6% | -US$ 820 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,4 mi | 2,18% |
49.276
+15.610
| +46% | +US$ 2,91 mi |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 9,9 mi | 2,07% |
213.055
+160.213
| +303% | +US$ 7,37 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 8,53 mi | 1,79% |
169.070
-3.790
| -2% | -US$ 191 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,12 mi | 1,7% |
18.157
-1.030
| -5% | -US$ 435 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 6,18 mi | 1,3% |
112.973
-4.258
| -4% | -US$ 236 mil |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 6,08 mi | 1,27% |
29.260
+153
| +0,5% | +US$ 32 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,17 mi | 1,08% |
41.872
-378
| -0,9% | -US$ 38,2 mil |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 4,47 mi | 0,94% |
89.197
+23.536
| +36% | +US$ 1,18 mi |
2017 Q1
29 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,31 mi | 0,9% |
16.106
| – | – |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
20
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$ 1,37 bi
| US$ 4 mi | 0,84% |
61.227
+510
| +0,8% | +US$ 32,3 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 3,73 mi | 0,78% |
166.815
+1.866
| +1% | +US$ 41,1 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,63 mi | 0,76% |
18.789
+480
| +3% | +US$ 88,2 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 3,39 mi | 0,71% |
148.568
-1.698
| -1% | -US$ 38,5 mil |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 2,7 mi | 0,56% |
10.393
+470
| +5% | +US$ 117 mil |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,46 mi | 0,52% |
13.490
-996
| -7% | -US$ 168 mil |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Janiczek Wealth Management no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Janiczek Wealth Management detinha 1.133 posições avaliadas em US$ 477 mi, alta de 1,6% em relação a US$ 470 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Janiczek Wealth Management mostra 41 novas, 213 aumentaram, 333 reduções e 44 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 321.789 ações no valor de US$ 14 mi. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 17,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Janiczek Wealth Management no T2 2024 foi Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF: 321.789 ações no valor de US$ 14 mi.
- Janiczek Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 19,1 mi.
- A maior redução de Janiczek Wealth Management em T2 2024 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 17,9 mi.
- Janiczek Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 165 mil.
- As dez maiores posições de Janiczek Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 477 mi no T2 2024.
- Janiczek Wealth Management abriu 41 novas posições e encerrou 44 em T2 2024.
- O valor da carteira de Janiczek Wealth Management subiu 1,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 477 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Janiczek Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.