Janiczek Wealth Management
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de Janiczek Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de Janiczek Wealth Management Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 18,4 mi Vender
670.060
-11.656
-2% -US$ 322 mil 3,87% 7
2024
Q1 		US$ 19,4 mi Comprar
681.716
+23.676
+4% +US$ 646 mil 4,14% 6
2023
Q4 		US$ 18,2 mi Comprar
658.040
+6.358
+1% +US$ 158 mil 4,4% 6
2023
Q3 		US$ 15,8 mi Comprar
651.682
+8.090
+1% +US$ 206 mil 4,16% 6
2023
Q2 		US$ 16,2 mi Vender
643.592
-10.204
-2% -US$ 245 mil 4,47% 6
2023
Q1 		US$ 15,7 mi Comprar
653.796
+155.374
+31% +US$ 3,88 mi 4,45% 6
2022
Q4 		US$ 12,5 mi Comprar
498.422
+33.778
+7% +US$ 795 mil 3,51% 9
2022
Q3 		US$ 10,2 mi Vender
464.644
-11.226
-2% -US$ 268 mil 3,31% 10
2022
Q2 		US$ 11,8 mi Vender
475.870
-9.678
-2% -US$ 239 mil 3,5% 9
2022
Q1 		US$ 13 mi Vender
485.548
-7.064
-1% -US$ 187 mil 3,58% 9
2021
Q4 		US$ 13,7 mi Comprar
492.612
+9.114
+2% +US$ 251 mil 4,1% 8
2021
Q3 		US$ 12,7 mi Vender
483.498
-12.974
-3% -US$ 344 mil 4,5% 7
2021
Q2 		US$ 13,5 mi Comprar
496.472
+13.284
+3% +US$ 354 mil 4,9% 7
2021
Q1 		US$ 12,2 mi Comprar
483.188
+1.502
+0,3% +US$ 36,4 mil 4,88% 7
2020
Q4 		US$ 10,3 mi Vender
481.686
-4.684
-1% -US$ 90,3 mil 5,01% 7
2020
Q3 		US$ 8,04 mi Vender
486.370
-34.520
-7% -US$ 579 mil 4,32% 7
2020
Q2 		US$ 8,26 mi Comprar
520.890
+83.550
+19% +US$ 1,24 mi 4,64% 7
2020
Q1 		US$ 5,66 mi Vender
437.340
-412.868
-49% -US$ 7,32 mi 3,19% 10
2019
Q4 		US$ 17,1 mi Comprar
850.208
+15.208
+2% +US$ 296 mil 7,69% 4
2019
Q3 		US$ 15,8 mi Comprar
835.000
+383.498
+85% +US$ 7,17 mi 7,16% 4
2019
Q2 		US$ 8,51 mi Vender
451.502
-11.754
-3% -US$ 221 mil 3,98% 9
2019
Q1 		US$ 8,63 mi Comprar
463.256
+39.196
+9% +US$ 719 mil 4,07% 9
2018
Q4 		US$ 6,96 mi Comprar
424.060
+388.336
+1.087% +US$ 7,11 mi 3,53% 9
2018
Q3 		US$ 727 mil Vender
35.724
-4.030
-10% -US$ 82,4 mil 0,38% 17
2018
Q2 		US$ 793 mil Comprar
39.754
+162
+0,4% +US$ 3,16 mil 0,42% 17
2018
Q1 		US$ 737 mil Comprar
39.592
+22.242
+128% +US$ 422 mil 0,42% 14
2017
Q4 		US$ 329 mil Vender
17.350
-32
-0,2% -US$ 592 0,18% 30
2017
Q3 		US$ 315 mil Comprar
17.382
+650
+4% +US$ 11,3 mil 0,17% 30
2017
Q2 		US$ 291 mil Comprar
+16.732
Nova +US$ 289 mil 0,17% 30

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,7 bi 13,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de US$ 396 mi 9,38% Retorno est. (1 ano)
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de US$ 2,61 bi 14,55% Retorno est. (1 ano)
Solitude Financial Services
Solitude Financial Services Charlottesville, Virginia AUM de US$ 370 mi 15,5% Retorno est. (1 ano)
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Janiczek Wealth Management em FNDA no T2 2024

Janiczek Wealth Management reduziu sua participação em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) em 1,7% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 322 mil e ficando com 670.060 ações avaliadas em US$ 18,4 mi. A posição representa 3,87% do portfólio e ocupa a posição nº 7.

Janiczek Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em FNDA no T2 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 19,4 mi em T1 2024. 393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, Janiczek Wealth Management detinha 670.060 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, no valor de US$ 18,4 mi.
  • Janiczek Wealth Management vendeu 11.656 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 322 mil.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representou 3,87% da carteira de Janiczek Wealth Management em T2 2024, sua posição nº 7.
  • Janiczek Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no T2 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de Janiczek Wealth Management atingiu o pico de US$ 19,4 mi em T1 2024.
  • 393 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Janiczek Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 25 de jul. de 2024.