Janiczek Wealth Management
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de Janiczek Wealth Management Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Janiczek Wealth Management Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 18.4 M Vender
670,060
-11,656
-2% -USD 322 k 3.87% 7
2024
Q1 		USD 19.4 M Comprar
681,716
+23,676
+4% +USD 646 k 4.14% 6
2023
Q4 		USD 18.2 M Comprar
658,040
+6,358
+1% +USD 158 k 4.4% 6
2023
Q3 		USD 15.8 M Comprar
651,682
+8,090
+1% +USD 206 k 4.16% 6
2023
Q2 		USD 16.2 M Vender
643,592
-10,204
-2% -USD 245 k 4.47% 6
2023
Q1 		USD 15.7 M Comprar
653,796
+155,374
+31% +USD 3.88 M 4.45% 6
2022
Q4 		USD 12.5 M Comprar
498,422
+33,778
+7% +USD 795 k 3.51% 9
2022
Q3 		USD 10.2 M Vender
464,644
-11,226
-2% -USD 268 k 3.31% 10
2022
Q2 		USD 11.8 M Vender
475,870
-9,678
-2% -USD 239 k 3.5% 9
2022
Q1 		USD 13 M Vender
485,548
-7,064
-1% -USD 187 k 3.58% 9
2021
Q4 		USD 13.7 M Comprar
492,612
+9,114
+2% +USD 251 k 4.1% 8
2021
Q3 		USD 12.7 M Vender
483,498
-12,974
-3% -USD 344 k 4.5% 7
2021
Q2 		USD 13.5 M Comprar
496,472
+13,284
+3% +USD 354 k 4.9% 7
2021
Q1 		USD 12.2 M Comprar
483,188
+1,502
+0.3% +USD 36.4 k 4.88% 7
2020
Q4 		USD 10.3 M Vender
481,686
-4,684
-1% -USD 90.3 k 5.01% 7
2020
Q3 		USD 8.04 M Vender
486,370
-34,520
-7% -USD 579 k 4.32% 7
2020
Q2 		USD 8.26 M Comprar
520,890
+83,550
+19% +USD 1.24 M 4.64% 7
2020
Q1 		USD 5.66 M Vender
437,340
-412,868
-49% -USD 7.32 M 3.19% 10
2019
Q4 		USD 17.1 M Comprar
850,208
+15,208
+2% +USD 296 k 7.69% 4
2019
Q3 		USD 15.8 M Comprar
835,000
+383,498
+85% +USD 7.17 M 7.16% 4
2019
Q2 		USD 8.51 M Vender
451,502
-11,754
-3% -USD 221 k 3.98% 9
2019
Q1 		USD 8.63 M Comprar
463,256
+39,196
+9% +USD 719 k 4.07% 9
2018
Q4 		USD 6.96 M Comprar
424,060
+388,336
+1,087% +USD 7.11 M 3.53% 9
2018
Q3 		USD 727 k Vender
35,724
-4,030
-10% -USD 82.4 k 0.38% 17
2018
Q2 		USD 793 k Comprar
39,754
+162
+0.4% +USD 3.16 k 0.42% 17
2018
Q1 		USD 737 k Comprar
39,592
+22,242
+128% +USD 422 k 0.42% 14
2017
Q4 		USD 329 k Vender
17,350
-32
-0.2% -USD 592 0.18% 30
2017
Q3 		USD 315 k Comprar
17,382
+650
+4% +USD 11.3 k 0.17% 30
2017
Q2 		USD 291 k Comprar
+16,732
Nuevas +USD 289 k 0.17% 30

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Waddell & Associates
Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año
Steele Capital Management
Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de USD 2697 M 13.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Prairiewood Capital
Prairiewood Capital Fargo, North Dakota AUM de USD 396 M 9.38% Rendimiento estimado a 1 año
Trilogy Capital
Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año
Solitude Financial Services
Solitude Financial Services Charlottesville, Virginia AUM de USD 370 M 15.5% Rendimiento estimado a 1 año
Moller Wealth Partners
Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Janiczek Wealth Management en FNDA: resumen de T2 2024

Janiczek Wealth Management redujo su participación en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en 1.7% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 322 k, y conservó 670,060 acciones valuadas en USD 18.4 M. La posición representa 3.87% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Janiczek Wealth Management reportó por primera vez una posición en FNDA en T2 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 19.4 M en T1 2024. Al cierre de T2 2024, 393 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

  • Al cierre de T2 2024, Janiczek Wealth Management tenía 670,060 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF con un valor de USD 18.4 M.
  • Janiczek Wealth Management vendió 11,656 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 322 k.
  • Schwab Fundamental US Small Company Index ETF representó 3.87% de la cartera de Janiczek Wealth Management en T2 2024 y fue su posición número 7.
  • Janiczek Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Janiczek Wealth Management en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 19.4 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2024, 393 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Janiczek Wealth Management correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.