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JWM
Janiczek Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.77億
週轉率
7.5%
1年估算報酬率
15.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.87%
1年估算報酬率
+15.17%
3年估算報酬率
+16.39%
5年估算報酬率
+58.78%
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.77億
AUM 成長
+US$742萬
(+1.6%)
資金流向
+US$564萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.63%
持股
1,133
新
41
增持
213
減碼
333
已平倉
44
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$1911萬 |
| 2 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
|
+US$1481萬 |
| 3 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$1398萬 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$1172萬 |
| 5 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$737萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$1789萬 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$1555萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1406萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$1153萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$320萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 72.49% |
| 2 | 科技 | 8.99% |
| 3 | 金融 | 4.13% |
| 4 | 醫療保健 | 2.49% |
| 5 | 通訊服務 | 2.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8855億
| US$6389萬 | 13.39% |
116,751
-6,093
| -5% | -US$320萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194億
| US$4000萬 | 8.38% |
642,399
+184,747
| +40% | +US$1172萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1380億
| US$3546萬 | 7.43% |
365,310
-5,773
| -2% | -US$55.7萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF
DSTL
US$20.9億
| US$3183萬 | 6.67% |
619,302
+44,888
| +8% | +US$232萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
|
5
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$2425萬 | 5.08% |
310,689
+252,919
| +438% | +US$1911萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$1970萬 | 4.13% |
754,341
-687,468
| -48% | -US$1789萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$87.1億
| US$1844萬 | 3.87% |
670,060
-11,656
| -2% | -US$32.2萬 |
2017 Q2
28個季度
|
|
|
8
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$20.2億
| US$1439萬 | 3.02% |
+450,695
| 新 | +US$1398萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
|
9
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
US$36.8億
| US$1403萬 | 2.94% |
+321,789
| 新 | +US$1481萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
10
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.2億
| US$1296萬 | 2.72% |
530,212
-33,583
| -6% | -US$82萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.99兆
| US$1038萬 | 2.18% |
49,276
+15,610
| +46% | +US$291萬 |
2017 Q3
27個季度
|
|
|
12
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$161億
| US$987萬 | 2.07% |
213,055
+160,213
| +303% | +US$737萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$853萬 | 1.79% |
169,070
-3,790
| -2% | -US$19.1萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$812萬 | 1.7% |
18,157
-1,030
| -5% | -US$43.5萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
15
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$194億
| US$618萬 | 1.3% |
112,973
-4,258
| -4% | -US$23.6萬 |
2022 Q1
9個季度
|
|
16
Progressive
PGR
US$1261億
| US$608萬 | 1.27% |
29,260
+153
| +0.5% | +US$3.2萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.27兆
| US$517萬 | 1.08% |
41,872
-378
| -0.9% | -US$3.82萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503億
| US$447萬 | 0.94% |
89,197
+23,536
| +36% | +US$118萬 |
2017 Q1
29個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6930億
| US$431萬 | 0.9% |
16,106
| – | – |
2018 Q2
24個季度
|
|
20
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
US$13.8億
| US$400萬 | 0.84% |
61,227
+510
| +0.8% | +US$3.23萬 |
2019 Q1
21個季度
|
|
21
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$373萬 | 0.78% |
166,815
+1,866
| +1% | +US$4.11萬 |
2017 Q2
28個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$363萬 | 0.76% |
18,789
+480
| +3% | +US$8.82萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$339萬 | 0.71% |
148,568
-1,698
| -1% | -US$3.85萬 |
2017 Q2
28個季度
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$644億
| US$270萬 | 0.56% |
10,393
+470
| +5% | +US$11.7萬 |
2016 Q4
30個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.22兆
| US$246萬 | 0.52% |
13,490
-996
| -7% | -US$16.8萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
相似基金
TWM
PWS
OH
VFPI
LWMG
MCM
CU
CCMLC
Janiczek Wealth Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Janiczek Wealth Management持有1,133個部位，價值US$4.77億，較前一季的US$4.7億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Janiczek Wealth Management的2024年第2季申報資料顯示有新增41項、增加213檔、減碼333檔持股和已平倉44筆個持倉部位。 其最大的新持股是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF：共321,789股，價值US$1403萬。 最大的一筆賣出是Schwab US Dividend Equity ETF，估計金額為US$1789萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產72%，低於前一季的73%，其次為科技和金融。
- Janiczek Wealth Management在2024年第2季最大筆買進的是Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF：共買進321,789股，價值US$1403萬。
- Janiczek Wealth Management在2024年第2季增持WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund的幅度最大，估計增加US$1911萬。
- Janiczek Wealth Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是Schwab US Dividend Equity ETF，估計減持了US$1789萬。
- Janiczek Wealth Management於2024年第2季完全出清Pioneer Natural Resource Co.，估計賣出金額為US$16.5萬。
- 在2024年第2季，Janiczek Wealth Management的投資組合規模為US$4.77億，前十大持股占58%。
- Janiczek Wealth Management在2024年第2季新增了41個部位，並平倉44個部位。
- Janiczek Wealth Management的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$4.77億。
根據Janiczek Wealth Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月25日提交。