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MCM
McKinley Capital Management 投資組合持股
AUM
US$5.71億
週轉率
31.52%
1年估算報酬率
36.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+36.44%
3年估算報酬率
+63.3%
5年估算報酬率
+224.69%
10年估算報酬率
+727.59%
AUM
US$5.71億
AUM 成長
-US$2.61億
(-31%)
資金流向
-US$2.97億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.54%
持股
165
新
2
增持
33
減碼
80
已平倉
50
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$274萬 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$252萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$109萬 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$105萬 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$76.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1120萬 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1108萬 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$1011萬 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$953萬 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$921萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 30.33% |
| 2 | 金融 | 21.57% |
| 3 | 通訊服務 | 9.34% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.26% |
| 5 | 醫療保健 | 7.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$4668萬 | 8.17% |
104,447
-26,518
| -20% | -US$1120萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.31兆
| US$4004萬 | 7.01% |
324,122
-51,258
| -14% | -US$518萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$3280萬 | 5.74% |
155,737
-23,478
| -13% | -US$438萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2461萬 | 4.31% |
127,348
-18,973
| -13% | -US$349萬 |
2015 Q4
34個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.52兆
| US$2206萬 | 3.86% |
120,294
-18,244
| -13% | -US$310萬 |
2015 Q4
34個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$2007萬 | 3.51% |
39,811
-5,784
| -13% | -US$281萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
7
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$1760萬 | 3.08% |
109,600
-12,430
| -10% | -US$174萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$1514萬 | 2.65% |
16,721
-1,933
| -10% | -US$155萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
9
Ares Capital
ARCC
US$140億
| US$1292萬 | 2.26% |
620,165
+36,654
| +6% | +US$76.6萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
10
Blue Owl Capital
OBDC
US$54.7億
| US$1112萬 | 1.95% |
724,156
+4,414
| +0.6% | +US$7.06萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
11
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.8億
| US$1067萬 | 1.87% |
348,305
+2,658
| +0.8% | +US$8.32萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4725億
| US$1039萬 | 1.82% |
12,220
-1,818
| -13% | -US$142萬 |
2021 Q4
10個季度
|
|
13
Netflix
NFLX
US$2626億
| US$982萬 | 1.72% |
145,500
-20,910
| -13% | -US$131萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
US$53.4億
| US$877萬 | 1.53% |
173,634
+1,360
| +0.8% | +US$6.64萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
15
Home Depot
HD
US$3526億
| US$847萬 | 1.48% |
24,597
-7,169
| -23% | -US$245萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3901億
| US$834萬 | 1.46% |
50,541
-5,755
| -10% | -US$94.1萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1933億
| US$810萬 | 1.42% |
49,107
-5,617
| -10% | -US$96.9萬 |
2015 Q1
37個季度
|
|
18
Visa
V
US$7877億
| US$781萬 | 1.37% |
29,754
-4,247
| -12% | -US$116萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
US$33億
| US$770萬 | 1.35% |
490,367
+2,334
| +0.5% | +US$3.83萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6720億
| US$762萬 | 1.33% |
66,231
-8,145
| -11% | -US$94.9萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122億
| US$751萬 | 1.31% |
156,558
-1,544
| -1% | -US$7.21萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
22
ServiceNow
NOW
US$1067億
| US$740萬 | 1.3% |
47,040
-6,685
| -12% | -US$98.1萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
23
Hercules Capital
HTGC
US$31億
| US$729萬 | 1.28% |
356,422
+14,555
| +4% | +US$28萬 |
2014 Q3
39個季度
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$32.4億
| US$670萬 | 1.17% |
339,738
+2,100
| +0.6% | +US$4.13萬 |
2015 Q3
35個季度
|
|
25
Intuit
INTU
US$904億
| US$668萬 | 1.17% |
10,164
-1,447
| -12% | -US$89.8萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
相似基金
GIM
PRC
PWS
McKinley Capital Management的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，McKinley Capital Management持有165個部位，管理資產為US$5.71億，較前一季的US$8.33億減少31%。 其前十大持股占投資組合的43%。
McKinley Capital Management於2024年第2季淨撤出US$2.97億，平倉50個部位，並減持80檔持股。 最受矚目的出清持股是Thermo Fisher Scientific，這筆估值約為US$906萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的30%，較前一季的21%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，McKinley Capital Management新建了Agnico Eagle Mines的部位，價值US$253萬。
- McKinley Capital Management在2024年第2季最大筆買進的是Agnico Eagle Mines：共買進38,631股，價值US$253萬。
- McKinley Capital Management在2024年第2季增持Southern Copper的幅度最大，估計增加US$274萬。
- McKinley Capital Management在2024年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$1120萬。
- McKinley Capital Management於2024年第2季完全出清Thermo Fisher Scientific，估計賣出金額為US$906萬。
- 在2024年第2季，McKinley Capital Management的投資組合規模為US$5.71億，前十大持股占43%。
- McKinley Capital Management在2024年第2季新增了2個部位，並平倉50個部位。
- McKinley Capital Management的投資組合價值較前一季下跌31%，降至US$5.71億。
根據McKinley Capital Management的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月12日提交。