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Arden Trust 投資組合持股
AUM
US$7.16億
週轉率
12.79%
1年估算報酬率
17.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.63%
1年估算報酬率
+17.63%
3年估算報酬率
+22.55%
5年估算報酬率
+82.99%
10年估算報酬率
+181.04%
AUM
US$7.16億
AUM 成長
-US$62.3萬
(-0.09%)
資金流向
-US$1398萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.95%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.18%
持股
258
新
9
增持
47
減碼
147
已平倉
24
平均持有時間
4.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1217萬 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$851萬 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$387萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$139萬 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1222萬 |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$495萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$487萬 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$387萬 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$157萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.43% |
| 2 | 科技 | 9.39% |
| 3 | 工業 | 5.84% |
| 4 | 醫療保健 | 3.64% |
| 5 | 金融 | 3.58% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$4418萬 | 6.17% |
1,112,322
-32,429
| -3% | -US$128萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1億
| US$3874萬 | 5.41% |
894,415
+197,999
| +28% | +US$851萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$3012萬 | 4.21% |
915,908
+121,868
| +15% | +US$387萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
4
Matsons
MATX
US$70.3億
| US$2963萬 | 4.14% |
226,248
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$2951萬 | 4.12% |
1,122,643
-182,740
| -14% | -US$487萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37億
| US$2841萬 | 3.97% |
972,001
-7,983
| -0.8% | -US$23.7萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2670萬 | 3.73% |
590,474
+17,673
| +3% | +US$79.5萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2177萬 | 3.04% |
271,686
-7,604
| -3% | -US$56.8萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1956萬 | 2.73% |
374,698
+2,724
| +0.7% | +US$14.2萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1916萬 | 2.67% |
112,193
+182
| +0.2% | +US$2.99萬 |
2019 Q2
20個季度
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$1697萬 | 2.37% |
377,681
+6,809
| +2% | +US$30.5萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1520萬 | 2.12% |
34,016
-1,480
| -4% | -US$62.5萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1386萬 | 1.93% |
75,929
-510
| -0.7% | -US$9.42萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49億
| US$1380萬 | 1.93% |
133,021
-1,367
| -1% | -US$14.4萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
|
15
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6億
| US$1343萬 | 1.87% |
486,191
-176,533
| -27% | -US$495萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1302萬 | 1.82% |
105,352
+852
| +0.8% | +US$8.61萬 |
2018 Q4
22個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5億
| US$1270萬 | 1.77% |
167,852
-7,753
| -4% | -US$55.1萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1221萬 | 1.7% |
+239,993
| 新 | +US$1217萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56億
| US$1203萬 | 1.68% |
372,930
+624
| +0.2% | +US$1.88萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$1110萬 | 1.55% |
336,214
-118,902
| -26% | -US$387萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3億
| US$1075萬 | 1.5% |
240,659
-303
| -0.1% | -US$1.34萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$1050萬 | 1.47% |
224,373
-1,126
| -0.5% | -US$5.15萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1015萬 | 1.42% |
63,306
-322
| -0.5% | -US$5.15萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$980萬 | 1.37% |
46,540
-3,171
| -6% | -US$59.1萬 |
2013 Q2
44個季度
|
|
25
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4億
| US$926萬 | 1.29% |
199,439
+2,552
| +1% | +US$11.8萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
相似基金
PRC
GIM
MCM
Arden Trust的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Arden Trust持有258個部位，管理資產為US$7.16億，較前一季的US$7.17億減少0.09%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Arden Trust的2024年第2季申報資料顯示有新增9項、增加47檔、減碼147檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson AAA CLO ETF：共239,993股，價值US$1221萬。 最大的一筆賣出是iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計金額為US$1222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和工業。
- Arden Trust在2024年第2季最大筆買進的是Janus Henderson AAA CLO ETF：共買進239,993股，價值US$1221萬。
- Arden Trust在2024年第2季增持WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund的幅度最大，估計增加US$851萬。
- Arden Trust在2024年第2季最大幅度減持的標的是Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF，估計減持了US$495萬。
- Arden Trust於2024年第2季完全出清iShares Treasury Floating Rate Bond ETF，估計賣出金額為US$1222萬。
- 在2024年第2季，Arden Trust的投資組合規模為US$7.16億，前十大持股占40%。
- Arden Trust在2024年第2季新增了9個部位，並平倉24個部位。
- Arden Trust的投資組合價值較前一季下跌0.09%，降至US$7.16億。
根據Arden Trust的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月9日提交。