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Arden Trust

Arden Trust Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+12,2 Mio. $
2
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+8,51 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+3,87 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,39 Mio. $
5
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+12,2 Mio. $
2
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+4,95 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,87 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+3,87 Mio. $
5
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,43 %
2 Technologie 9,39 %
3 Industrie 5,84 %
4 Gesundheitswesen 3,64 %
5 Finanzwesen 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOTL-Symbol
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
44,2 Mio. $ 6,17 %
1.112.322
-32.429
-3 % -1,28 Mio. $
2022 Q4
6 Quartale
DEM-Symbol
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
38,7 Mio. $ 5,41 %
894.415
+197.999
+28 % +8,51 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
CGGR-Symbol
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
30,1 Mio. $ 4,21 %
915.908
+121.868
+15 % +3,87 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
MATX-Symbol
4
Matsons
MATX
7,03 Mrd. $
29,6 Mio. $ 4,14 %
226.248
– –
2013 Q4
42 Quartale
DFIC-Symbol
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
29,5 Mio. $ 4,12 %
1.122.643
-182.740
-14 % -4,87 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
INTF-Symbol
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,7 Mrd. $
28,4 Mio. $ 3,97 %
972.001
-7.983
-0,8 % -236.830 $
2023 Q1
5 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
26,7 Mio. $ 3,73 %
590.474
+17.673
+3 % +794.682 $
2023 Q1
5 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
21,8 Mio. $ 3,04 %
271.686
-7.604
-3 % -567.921 $
2023 Q1
5 Quartale
BINC-Symbol
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,73 %
374.698
+2.724
+0,7 % +141.792 $
2024 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
19,2 Mio. $ 2,67 %
112.193
+182
+0,2 % +29.885 $
2019 Q2
20 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
17 Mio. $ 2,37 %
377.681
+6.809
+2 % +305.006 $
2024 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
15,2 Mio. $ 2,12 %
34.016
-1.480
-4 % -625.033 $
2013 Q2
44 Quartale
VBR-Symbol
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,93 %
75.929
-510
-0,7 % -94.211 $
2023 Q3
3 Quartale
ONEY-Symbol
14
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
649 Mio. $
13,8 Mio. $ 1,93 %
133.021
-1.367
-1 % -143.849 $
2023 Q3
3 Quartale
RODM-Symbol
15
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,66 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,87 %
486.191
-176.533
-27 % -4,95 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13 Mio. $ 1,82 %
105.352
+852
+0,8 % +86.141 $
2018 Q4
22 Quartale
TDIV-Symbol
17
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,77 %
167.852
-7.753
-4 % -551.387 $
2023 Q1
5 Quartale
JAAA-Symbol
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,7 %
+239.993
Neu +12,2 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
FELG-Symbol
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,6 Mrd. $
12 Mio. $ 1,68 %
372.930
+624
+0,2 % +18.778 $
2024 Q1
1 Quartal
CGDV-Symbol
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,55 %
336.214
-118.902
-26 % -3,87 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
JMBS-Symbol
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,5 %
240.659
-303
-0,1 % -13.432 $
2023 Q1
5 Quartale
FDVV-Symbol
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,47 %
224.373
-1.126
-0,5 % -51.493 $
2024 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,42 %
63.306
-322
-0,5 % -51.465 $
2023 Q1
5 Quartale
AAPL-Symbol
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,8 Mio. $ 1,37 %
46.540
-3.171
-6 % -591.346 $
2013 Q2
44 Quartale
HYDB-Symbol
25
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,54 Mrd. $
9,26 Mio. $ 1,29 %
199.439
+2.552
+1 % +118.100 $
2024 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Sahana Capital Management
Sahana Capital Management Greenwich, Connecticut 645 Mio. $ AUM 23,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
  • Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
  • Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .