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Arden Trust Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
(-0,09 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+8,51 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,43 % |
| 2 | Technologie | 9,39 % |
| 3 | Industrie | 5,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,14 % |
5.662
-104
| -2 % | -17.531 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
102
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,14 % |
7.401
+274
| +4 % | +39.230 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
103
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,14 % |
11.571
-42
| -0,4 % | -3.824 $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
104
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 997.608 $ | 0,14 % |
2.898
-470
| -14 % | -160.324 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
105
Antero Midstream
AM
9,7 Mrd. $
| 997.489 $ | 0,14 % |
67.672
+568
| +0,8 % | +8.150 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
106
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 997.182 $ | 0,14 % |
16.537
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
107
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 993.484 $ | 0,14 % |
4.802
-199
| -4 % | -38.473 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
108
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 897.420 $ | 0,13 % |
28.977
-5.629
| -16 % | -184.453 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
109
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 876.693 $ | 0,12 % |
26.007
+982
| +4 % | +33.906 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
110
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 847.011 $ | 0,12 % |
17.139
-5.636
| -25 % | -280.425 $ |
2016 Q3
31 Quartale
|
|
111
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 811.821 $ | 0,11 % |
3.588
-38
| -1 % | -8.906 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
112
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 796.231 $ | 0,11 % |
5.751
-51
| -0,9 % | -7.155 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
113
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
| 757.756 $ | 0,11 % |
1.364
-78
| -5 % | -37.769 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
114
Micron Technology
MU
881 Mrd. $
| 704.610 $ | 0,1 % |
5.357
| – | – |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
115
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 701.145 $ | 0,1 % |
2.244
-2
| -0,1 % | -588 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
116
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 692.399 $ | 0,1 % |
24.363
+1.869
| +8 % | +56.178 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
117
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,2 Mrd. $
| 686.479 $ | 0,1 % |
5.385
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
118
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 683.285 $ | 0,1 % |
1.261
-42
| -3 % | -22.200 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
119
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,96 Mrd. $
| 674.049 $ | 0,09 % |
22.772
-59
| -0,3 % | -1.724 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
120
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 671.041 $ | 0,09 % |
3.369
+98
| +3 % | +18.511 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
121
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 669.581 $ | 0,09 % |
2.865
-572
| -17 % | -134.760 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
122
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 668.576 $ | 0,09 % |
2.977
| – | – |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
123
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 665.301 $ | 0,09 % |
10.009
-266
| -3 % | -17.907 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
124
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 640.327 $ | 0,09 % |
9.785
-25
| -0,3 % | -1.715 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
125
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
| 615.550 $ | 0,09 % |
8.693
| – | – |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
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MCM
Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .