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Arden Trust Portfolio-Positionen
AUM
716 Mio. $
Umschlag
12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
(-0,09 %)
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+8,51 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,39 Mio. $ |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+1,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+12,2 Mio. $ |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,57 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,43 % |
| 2 | Technologie | 9,39 % |
| 3 | Industrie | 5,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,33 % |
57.289
+6.749
| +13 % | +272.007 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
52
CrowdStrike
CRWD
235 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,31 % |
22.912
-104
| -0,5 % | -8.647 $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
53
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,51 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,3 % |
19.802
-301
| -1 % | -31.601 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
54
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,27 % |
16.390
-403
| -2 % | -45.729 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,27 % |
17.972
+495
| +3 % | +52.719 $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
56
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,46 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
42.750
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
57
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,26 % |
7.063
-121
| -2 % | -33.165 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
58
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 1,82 Mio. $ | 0,25 % |
73.184
-4.013
| -5 % | -95.476 $ |
2023 Q3
3 Quartale
|
|
59
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
6,94 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,25 % |
84.322
+541
| +0,6 % | +11.568 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
60
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,1 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,25 % |
26.661
| – | – |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
61
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,25 % |
26.300
-510
| -2 % | -31.853 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
62
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,24 % |
12.175
-901
| -7 % | -119.394 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
63
Accenture
ACN
150 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,24 % |
5.671
+159
| +3 % | +48.707 $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
64
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,23 % |
74.455
-3.305
| -4 % | -74.104 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
65
S&P Global
SPGI
138 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,23 % |
3.767
+17
| +0,5 % | +7.293 $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
66
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,23 % |
16.299
-47
| -0,3 % | -4.860 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
67
VanEck Long Muni ETF
MLN
764 Mio. $
| 1,62 Mio. $ | 0,23 % |
90.749
-51.133
| -36 % | -910.530 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
68
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,22 % |
57.454
+2.374
| +4 % | +65.359 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
69
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,49 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,22 % |
104.297
-865
| -0,8 % | -12.360 $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
70
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
21.599
-133
| -0,6 % | -9.502 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
71
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,22 % |
27.164
-1.297
| -5 % | -74.947 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
72
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,22 % |
15.409
-3.155
| -17 % | -307.539 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
73
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,22 % |
9.522
-366
| -4 % | -59.835 $ |
2013 Q2
44 Quartale
|
|
74
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,22 % |
6.305
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
75
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,22 % |
36.784
-138
| -0,4 % | -5.536 $ |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
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MCM
Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
- Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
- Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.
Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .