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Arden Trust

Arden Trust Portfolio-Positionen

AUM 716 Mio. $ Umschlag 12,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+22,55 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+181,04 %
AUM
716 Mio. $
AUM-Wachstum
-622.916 $
Kapitalfluss
-14 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,18 %
Position
258
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
147
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+12,2 Mio. $
2
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+8,51 Mio. $
3
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+3,87 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,39 Mio. $
5
MEAR-Symbol
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
+1,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+12,2 Mio. $
2
RODM-Symbol
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
+4,95 Mio. $
3
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+4,87 Mio. $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+3,87 Mio. $
5
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+1,57 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,43 %
2 Technologie 9,39 %
3 Industrie 5,84 %
4 Gesundheitswesen 3,64 %
5 Finanzwesen 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
7,86 Mio. $ 1,1 %
29.370
-143
-0,5 % -37.011 $
2016 Q3
31 Quartale
AVLV-Symbol
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,2 Mrd. $
7,8 Mio. $ 1,09 %
124.103
+172
+0,1 % +10.780 $
2024 Q1
1 Quartal
VTEB-Symbol
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
51,1 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,04 %
148.029
+3.874
+3 % +193.839 $
2023 Q1
5 Quartale
MUNI-Symbol
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,55 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,97 %
133.361
+1.009
+0,8 % +52.441 $
2023 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
30
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,87 %
30.864
-984
-3 % -192.373 $
2013 Q2
44 Quartale
SCHP-Symbol
31
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,84 %
231.790
+2.698
+1 % +69.753 $
2023 Q3
3 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
5,86 Mio. $ 0,82 %
11.624
-162
-1 % -78.747 $
2013 Q2
44 Quartale
SCHD-Symbol
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,82 %
226.077
-333
-0,1 % -8.668 $
2018 Q4
22 Quartale
AVGO-Symbol
34
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,84 Mio. $ 0,82 %
36.360
+250
+0,7 % +35.035 $
2018 Q1
25 Quartale
IFRA-Symbol
35
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,76 %
128.650
-854
-0,7 % -36.698 $
2023 Q1
5 Quartale
UNH-Symbol
36
UnitedHealth
UNH
369 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,71 %
9.973
-427
-4 % -209.287 $
2013 Q2
44 Quartale
CMCSA-Symbol
37
Comcast
CMCSA
78,3 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,53 %
97.848
-1.741
-2 % -68.130 $
2013 Q2
44 Quartale
LLY-Symbol
38
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
3,52 Mio. $ 0,49 %
3.886
-289
-7 % -231.177 $
2013 Q2
44 Quartale
AMZN-Symbol
39
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
3,44 Mio. $ 0,48 %
17.805
-286
-2 % -52.539 $
2022 Q2
8 Quartale
MRK-Symbol
40
Merck
MRK
347 Mrd. $
3,41 Mio. $ 0,48 %
27.561
-163
-0,6 % -20.996 $
2013 Q2
44 Quartale
HYD-Symbol
41
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,51 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,45 %
62.092
+1.572
+3 % +81.132 $
2024 Q1
1 Quartal
ORCL-Symbol
42
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,45 %
22.627
-188
-0,8 % -23.346 $
2013 Q2
44 Quartale
XOM-Symbol
43
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
3,02 Mio. $ 0,42 %
26.223
+11.902
+83 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
44 Quartale
JNJ-Symbol
44
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
2,99 Mio. $ 0,42 %
20.435
-1.257
-6 % -186.946 $
2013 Q2
44 Quartale
MEAR-Symbol
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,51 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,41 %
58.085
+21.242
+58 % +1,06 Mio. $
2023 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
455 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,39 %
17.927
-1.157
-6 % -184.493 $
2013 Q2
44 Quartale
ALEX
47
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
2,75 Mio. $ 0,38 %
162.264
– –
2022 Q2
8 Quartale
CALM-Symbol
48
Cal-Maine
CALM
2,91 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,37 %
43.358
+8.042
+23 % +477.121 $
2023 Q1
5 Quartale
STWD-Symbol
49
Starwood Property Trust
STWD
4,64 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,35 %
133.252
-6.582
-5 % -128.248 $
2023 Q1
5 Quartale
TEL-Symbol
50
TE Connectivity
TEL
61,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,33 %
15.775
-205
-1 % -30.067 $
2019 Q3
19 Quartale
1
2
3 4 5

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PRC
Pearl River Capital Niles, Michigan 630 Mio. $ AUM 17,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Greylin Investment Management Orange, Virginia 598 Mio. $ AUM 18,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McKinley Capital Management Anchorage, Alaska 571 Mio. $ AUM 36,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arden Trust für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Arden Trust 258 Positionen im Wert von 716 Mio. $, ein Rückgang um 0,09 % gegenüber 717 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arden Trust für Q2 2024 weist 9 neu, 47 erhöht, 147 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Treasury Floating Rate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 12,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Arden Trust im Q2 2024 war Janus Henderson AAA CLO ETF: 239.993 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $.
  • Arden Trust hat seine Position in WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arden Trust im Q2 2024 entfiel auf Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
  • Arden Trust hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Arden Trust machen im Q2 2024 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 716 Mio. $ aus.
  • Arden Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Arden Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 0,09 % auf 716 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arden Trust für Q2 2024 am 9. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .