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Arden Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 716 M
Rotación
12.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+22.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+181.04%
AUM
USD 716 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 623 k
(-0.09%)
Flujo de capital
-USD 14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.18%
Posición
258
Nuevas
9
Aumentadas
47
Reducidas
147
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+USD 8.51 M |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 3.87 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.39 M |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+USD 1.06 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+USD 4.95 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 4.87 M |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.57 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.43% |
| 2 | Tecnología | 9.39% |
| 3 | Industriales | 5.84% |
| 4 | Salud | 3.64% |
| 5 | Finanzas | 3.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 7.86 M | 1.1% |
29,370
-143
| -0.5% | -USD 37 k |
2016 Q3
31 trimestres
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22.8 mil M
| USD 7.8 M | 1.09% |
124,103
+172
| +0.1% | +USD 10.8 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 53.3 mil M
| USD 7.42 M | 1.04% |
148,029
+3,874
| +3% | +USD 194 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3688 M
| USD 6.94 M | 0.97% |
133,361
+1,009
| +0.8% | +USD 52.4 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 6.24 M | 0.87% |
30,864
-984
| -3% | -USD 192 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
31
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 6.03 M | 0.84% |
231,790
+2,698
| +1% | +USD 69.8 k |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 5.86 M | 0.82% |
11,624
-162
| -1% | -USD 78.7 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 5.86 M | 0.82% |
226,077
-333
| -0.1% | -USD 8.67 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
34
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 5.84 M | 0.82% |
36,360
+250
| +0.7% | +USD 35 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
35
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4031 M
| USD 5.42 M | 0.76% |
128,650
-854
| -0.7% | -USD 36.7 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
36
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 5.08 M | 0.71% |
9,973
-427
| -4% | -USD 209 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
37
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 3.83 M | 0.53% |
97,848
-1,741
| -2% | -USD 68.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
38
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 3.52 M | 0.49% |
3,886
-289
| -7% | -USD 231 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
39
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 3.44 M | 0.48% |
17,805
-286
| -2% | -USD 52.5 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
40
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 3.41 M | 0.48% |
27,561
-163
| -0.6% | -USD 21 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
41
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4615 M
| USD 3.21 M | 0.45% |
62,092
+1,572
| +3% | +USD 81.1 k |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
42
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 3.19 M | 0.45% |
22,627
-188
| -0.8% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
43
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.02 M | 0.42% |
26,223
+11,902
| +83% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 2.99 M | 0.42% |
20,435
-1,257
| -6% | -USD 187 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1548 M
| USD 2.91 M | 0.41% |
58,085
+21,242
| +58% | +USD 1.06 M |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 2.8 M | 0.39% |
17,927
-1,157
| -6% | -USD 184 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
ALEX
47
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
| USD 2.75 M | 0.38% |
162,264
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
48
Cal-Maine
CALM
USD 3104 M
| USD 2.65 M | 0.37% |
43,358
+8,042
| +23% | +USD 477 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
49
Starwood Property Trust
STWD
USD 4128 M
| USD 2.52 M | 0.35% |
133,252
-6,582
| -5% | -USD 128 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
50
TE Connectivity
TEL
USD 62 mil M
| USD 2.37 M | 0.33% |
15,775
-205
| -1% | -USD 30.1 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
PRC
GIM
MCM
Revisión del portafolio de Arden Trust en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Arden Trust mantenía 258 posiciones valuadas en USD 716 M, un 0.09% menos que los USD 717 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Arden Trust muestra 9 nuevos, Aumentaron 47, 147 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 239,993 acciones con un valor de USD 12.2 M. La mayor venta fue iShares Treasury Floating Rate Bond ETF, por un valor estimado de USD 12.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Arden Trust en T2 2024 fue Janus Henderson AAA CLO ETF: 239,993 acciones por un valor de USD 12.2 M.
- Arden Trust fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 8.51 M.
- La mayor reducción de Arden Trust durante T2 2024 fue en Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF, con un recorte estimado de USD 4.95 M.
- Arden Trust cerró por completo su posición en iShares Treasury Floating Rate Bond ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 12.2 M.
- Las diez principales posiciones de Arden Trust representan 40% de su cartera de USD 716 M en T2 2024.
- Arden Trust abrió 9 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Arden Trust cayó 0.09% frente al trimestre anterior, hasta USD 716 M.
Según el Informe 13F de Arden Trust correspondiente a T2 2024, presentado el 9 jul 2024.