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Arden Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.16億
売買回転率
12.79%
推定1年リターン
17.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.63%
1年予想リターン
+17.63%
3年間の予想リターン
+22.55%
5年予想リターン
+82.99%
10年間の推定リターン
+181.04%
AUM
$7.16億
運用資産残高の伸び率
-$62.3万
(-0.09%)
資金フロー
-$1398万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.18%
保有額
258
新規
9
買い増し
47
減少
147
解消
24
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$1217万 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+$851万 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$387万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$139万 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$1222万 |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+$495万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$487万 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+$387万 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+$157万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.43% |
| 2 | 情報技術 | 9.39% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.84% |
| 4 | ヘルスケア | 3.64% |
| 5 | 金融 | 3.58% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $786万 | 1.1% |
29,370
-143
| -0.5% | -$3.7万 |
2016 Q3
31四半期
|
|
27
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$235億
| $780万 | 1.09% |
124,103
+172
| +0.1% | +$1.08万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$533億
| $742万 | 1.04% |
148,029
+3,874
| +3% | +$19.4万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
29
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$38.2億
| $694万 | 0.97% |
133,361
+1,009
| +0.8% | +$5.24万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
30
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $624万 | 0.87% |
30,864
-984
| -3% | -$19.2万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
31
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$175億
| $603万 | 0.84% |
231,790
+2,698
| +1% | +$6.98万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $586万 | 0.82% |
11,624
-162
| -1% | -$7.87万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
33
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1243億
| $586万 | 0.82% |
226,077
-333
| -0.1% | -$8,668 |
2018 Q4
22四半期
|
|
34
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $584万 | 0.82% |
36,360
+250
| +0.7% | +$3.5万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
35
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
$40.3億
| $542万 | 0.76% |
128,650
-854
| -0.7% | -$3.67万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
36
UnitedHealth
UNH
$3651億
| $508万 | 0.71% |
9,973
-427
| -4% | -$20.9万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
37
Comcast
CMCSA
$893億
| $383万 | 0.53% |
97,848
-1,741
| -2% | -$6.81万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
38
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $352万 | 0.49% |
3,886
-289
| -7% | -$23.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
39
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $344万 | 0.48% |
17,805
-286
| -2% | -$5.25万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
40
Merck
MRK
$3643億
| $341万 | 0.48% |
27,561
-163
| -0.6% | -$2.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
41
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$46.3億
| $321万 | 0.45% |
62,092
+1,572
| +3% | +$8.11万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
42
Oracle
ORCL
$3908億
| $319万 | 0.45% |
22,627
-188
| -0.8% | -$2.33万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
43
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $302万 | 0.42% |
26,223
+11,902
| +83% | +$139万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
44
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $299万 | 0.42% |
20,435
-1,257
| -6% | -$18.7万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
45
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$15.5億
| $291万 | 0.41% |
58,085
+21,242
| +58% | +$106万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
46
Chevron
CVX
$4291億
| $280万 | 0.39% |
17,927
-1,157
| -6% | -$18.4万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
ALEX
47
上場廃止
Alexander & Baldwin
ALEX
| $275万 | 0.38% |
162,264
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
48
Cal-Maine
CALM
$31億
| $265万 | 0.37% |
43,358
+8,042
| +23% | +$47.7万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
49
Starwood Property Trust
STWD
$41.3億
| $252万 | 0.35% |
133,252
-6,582
| -5% | -$12.8万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
50
TE Connectivity
TEL
$620億
| $237万 | 0.33% |
15,775
-205
| -1% | -$3.01万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
類似するファンド
PRC
GIM
MCM
Arden Trustの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Arden Trustは$7.16億相当のポジションを258件保有しており、前四半期の$7.17億から0.09%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Arden Trustの2024年第2四半期の報告書には、新規 9件、47件増加しました、147件減少、24件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、保有株数は239,993株、評価額は$1221万でした。 最も大きな売却はiShares Treasury Floating Rate Bond ETFで、推定額は$1222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Arden Trustが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、株数は239,993株、評価額は$1221万でした。
- Arden Trustは2024年第2四半期にWisdomTree Emerging Markets High Dividend Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$851万でした。
- Arden Trustが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHartford Multifactor Developed Markets ex-US ETFで、推定$495万相当を減らしました。
- Arden Trustは2024年第2四半期にiShares Treasury Floating Rate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1222万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Arden Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$7.16億のポートフォリオの40%を占めています。
- Arden Trustは2024年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Arden Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.09%減少し、$7.16億となりました。
2024年7月9日に提出された、2024年第2四半期分のArden Trustの 13F報告書 に基づいています。