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MCM
McKinley Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.71億
売買回転率
31.52%
推定1年リターン
36.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.16%
1年予想リターン
+36.44%
3年間の予想リターン
+63.3%
5年予想リターン
+224.69%
10年間の推定リターン
+727.59%
AUM
$5.71億
運用資産残高の伸び率
-$2.61億
(-31%)
資金フロー
-$2.97億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-51.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.54%
保有額
165
新規
2
買い増し
33
減少
80
解消
50
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+$274万 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+$252万 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$109万 |
| 4 |
Pinduoduo
PDD
|
+$105万 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+$76.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$1120万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$1108万 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+$1011万 |
| 4 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$953万 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+$921万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 30.33% |
| 2 | 金融 | 21.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.34% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.26% |
| 5 | ヘルスケア | 7.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $4668万 | 8.17% |
104,447
-26,518
| -20% | -$1120万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $4004万 | 7.01% |
324,122
-51,258
| -14% | -$518万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $3280万 | 5.74% |
155,737
-23,478
| -13% | -$438万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2461万 | 4.31% |
127,348
-18,973
| -13% | -$349万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $2206万 | 3.86% |
120,294
-18,244
| -13% | -$310万 |
2015 Q4
34四半期
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.65兆
| $2007万 | 3.51% |
39,811
-5,784
| -13% | -$281万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
7
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $1760万 | 3.08% |
109,600
-12,430
| -10% | -$174万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $1514万 | 2.65% |
16,721
-1,933
| -10% | -$155万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
9
Ares Capital
ARCC
$135億
| $1292万 | 2.26% |
620,165
+36,654
| +6% | +$76.6万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
10
Blue Owl Capital
OBDC
$50.2億
| $1112万 | 1.95% |
724,156
+4,414
| +0.6% | +$7.06万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
11
Blackstone Secured Lending
BXSL
$55.7億
| $1067万 | 1.87% |
348,305
+2,658
| +0.8% | +$8.32万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
12
Costco
COST
$4512億
| $1039万 | 1.82% |
12,220
-1,818
| -13% | -$142万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
13
Netflix
NFLX
$2792億
| $982万 | 1.72% |
145,500
-20,910
| -13% | -$131万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
14
Main Street Capital
MAIN
$50.6億
| $877万 | 1.53% |
173,634
+1,360
| +0.8% | +$6.64万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
15
Home Depot
HD
$3270億
| $847万 | 1.48% |
24,597
-7,169
| -23% | -$245万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3846億
| $834万 | 1.46% |
50,541
-5,755
| -10% | -$94.1万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1892億
| $810万 | 1.42% |
49,107
-5,617
| -10% | -$96.9万 |
2015 Q1
37四半期
|
|
18
Visa
V
$7779億
| $781万 | 1.37% |
29,754
-4,247
| -12% | -$116万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
19
Golub Capital BDC
GBDC
$31.7億
| $770万 | 1.35% |
490,367
+2,334
| +0.5% | +$3.83万 |
2016 Q2
32四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $762万 | 1.33% |
66,231
-8,145
| -11% | -$94.9万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
21
Alerian MLP ETF
AMLP
$126億
| $751万 | 1.31% |
156,558
-1,544
| -1% | -$7.21万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
22
ServiceNow
NOW
$1623億
| $740万 | 1.3% |
47,040
-6,685
| -12% | -$98.1万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
23
Hercules Capital
HTGC
$30.9億
| $729万 | 1.28% |
356,422
+14,555
| +4% | +$28万 |
2014 Q3
39四半期
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
$29.1億
| $670万 | 1.17% |
339,738
+2,100
| +0.6% | +$4.13万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
25
Intuit
INTU
$948億
| $668万 | 1.17% |
10,164
-1,447
| -12% | -$89.8万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
類似するファンド
GIM
PRC
PWS
McKinley Capital Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、McKinley Capital Managementは$5.71億相当のポジションを165件保有しており、前四半期の$8.33億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
McKinley Capital Managementは2024年第2四半期に純額で$2.97億を引き出し、50銘柄のポジションを解消し、80銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はThermo Fisher Scientificで、推定 $906万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち30%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、McKinley Capital Managementは$253万相当のAgnico Eagle Minesの新規ポジションを取りました。
- McKinley Capital Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAgnico Eagle Minesで、株数は38,631株、評価額は$253万でした。
- McKinley Capital Managementは2024年第2四半期にSouthern Copperの保有額を最も増やし、増加額は推定$274万でした。
- McKinley Capital Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$1120万相当を減らしました。
- McKinley Capital Managementは2024年第2四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$906万でした。
- 2024年第2四半期時点で、McKinley Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.71億のポートフォリオの43%を占めています。
- McKinley Capital Managementは2024年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、50件のポジションを解消しました。
- McKinley Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$5.71億となりました。
2024年8月12日に提出された、2024年第2四半期分のMcKinley Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。