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Sahana Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.45億
売買回転率
20%
推定1年リターン
23.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.3%
1年予想リターン
+23.48%
3年間の予想リターン
-0.48%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.45億
運用資産残高の伸び率
-$151万
(-0.23%)
資金フロー
+$14.4万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
10
新規
2
買い増し
3
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+$3350万 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+$3067万 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+$1680万 |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+$1523万 |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$645万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+$3059万 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+$3021万 |
| 3 |
Wabtec
WAB
|
+$2181万 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$1286万 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$705万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 43.04% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 20.71% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 19.15% |
| 4 | 金融 | 17.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wabtec
WAB
$510億
| $1.72億 | 26.7% |
1,088,931
-136,534
| -11% | -$2181万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
$308億
| $1.1億 | 17.11% |
420,665
-118,488
| -22% | -$3059万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
3
CSX Corp
CSX
$957億
| $1.05億 | 16.34% |
3,148,320
+986,543
| +46% | +$3350万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
|
4
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $6920万 | 10.73% |
2,088,001
+245,173
| +13% | +$645万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
|
5
Valvoline
VVV
$45.8億
| $5007万 | 7.77% |
1,159,035
+362,841
| +46% | +$1523万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
$156億
| $3574万 | 5.54% |
119,534
-110,673
| -48% | -$3021万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
|
7
Somnigroup International
SGI
$144億
| $2868万 | 4.45% |
+605,807
| 新規 | +$3067万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
|
8
Bath & Body Works
BBWI
$43.8億
| $2863万 | 4.44% |
733,119
-280,117
| -28% | -$1286万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
9
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $2855万 | 4.43% |
520,769
-136,493
| -21% | -$705万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
10
Starbucks
SBUX
$1253億
| $1606万 | 2.49% |
+206,285
| 新規 | +$1680万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
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PWS
Sahana Capital Managementの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Sahana Capital Managementは$6.45億相当のポジションを10件保有しており、前四半期の$6.46億から0.23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Sahana Capital Managementの2024年第2四半期の報告書には、新規 2件、3件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSomnigroup Internationalで、保有株数は605,807株、評価額は$2868万でした。 最も大きな売却はWillis Towers Watsonで、推定額は$3059万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち43%を占めています。前四半期の40%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
- Sahana Capital Managementが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSomnigroup Internationalで、株数は605,807株、評価額は$2868万でした。
- Sahana Capital Managementは2024年第2四半期にCSX Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$3350万でした。
- Sahana Capital Managementが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWillis Towers Watsonで、推定$3059万相当を減らしました。
- 2024年第2四半期時点で、Sahana Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$6.45億のポートフォリオの100%を占めています。
- Sahana Capital Managementは2024年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Sahana Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.23%減少し、$6.45億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のSahana Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。