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Sahana Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.45억
회전율
20%
1년 추정 수익률
23.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.3%
1년 예상 수익률
+23.48%
3년 예상 수익률
-0.48%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.45억
AUM 성장
-US$151만
(-0.23%)
자금 흐름
+US$14.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
3
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CSX Corp
CSX
|
+US$3350만 |
| 2 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$3067만 |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$1680만 |
| 4 |
Valvoline
VVV
|
+US$1523만 |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$645만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+US$3059만 |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$3021만 |
| 3 |
Wabtec
WAB
|
+US$2181만 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$1286만 |
| 5 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$705만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 43.04% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.71% |
| 3 | 임의소비재 | 19.15% |
| 4 | 금융 | 17.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Wabtec
WAB
US$477억
| US$1.72억 | 26.7% |
1,088,931
-136,534
| -11% | -US$2181만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$1.1억 | 17.11% |
420,665
-118,488
| -22% | -US$3059만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
3
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$1.05억 | 16.34% |
3,148,320
+986,543
| +46% | +US$3350만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$6920만 | 10.73% |
2,088,001
+245,173
| +13% | +US$645만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Valvoline
VVV
US$40.5억
| US$5007만 | 7.77% |
1,159,035
+362,841
| +46% | +US$1523만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
6
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$3574만 | 5.54% |
119,534
-110,673
| -48% | -US$3021만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Somnigroup International
SGI
US$143억
| US$2868만 | 4.45% |
+605,807
| 신규 | +US$3067만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Bath & Body Works
BBWI
US$43.6억
| US$2863만 | 4.44% |
733,119
-280,117
| -28% | -US$1286만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$2855만 | 4.43% |
520,769
-136,493
| -21% | -US$705만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
10
Starbucks
SBUX
US$1176억
| US$1606만 | 2.49% |
+206,285
| 신규 | +US$1680만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
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Sahana Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Sahana Capital Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$6.45억였으며 전 분기 US$6.46억보다 0.23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Sahana Capital Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Somnigroup International 주식으로, 605,807주를 보유했으며 가치는 US$2868만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Willis Towers Watson 주식으로, 추정 금액은 US$3059만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Sahana Capital Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Somnigroup International 주식으로, US$2868만 상당의 605,807주를 매수했어요.
- Sahana Capital Management 측이 2024년 2분기에 CSX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3350만 규모예요.
- Sahana Capital Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Willis Towers Watson이며, 추정 감소액은 US$3059만예요.
- Sahana Capital Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.45억 중 100% 비중을 차지해요.
- Sahana Capital Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Sahana Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.23% 하락해 US$6.45억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 Sahana Capital Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.