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PRC
Pearl River Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6.3억
회전율
71.43%
1년 추정 수익률
17.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.96%
1년 예상 수익률
+17.08%
3년 예상 수익률
+20.29%
5년 예상 수익률
+57.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.3억
AUM 성장
-US$320만
(-0.51%)
자금 흐름
+US$1258만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.02%
보유액
658
신규
212
증가
94
축소
94
청산됨
258
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$993만 |
| 2 |
Visa
V
|
+US$894만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$845만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$726만 |
| 5 |
Dynatrace
DT
|
+US$699만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$847만 |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$749만 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$746만 |
| 4 |
Cintas
CTAS
|
+US$726만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$664만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 27.23% |
| 2 | 임의소비재 | 15.22% |
| 3 | 건강관리 | 14.38% |
| 4 | 산업재 | 14.31% |
| 5 | 금융 | 9.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$953만 | 1.51% |
+121,092
| 신규 | +US$993만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Visa
V
US$7558억
| US$920만 | 1.46% |
35,042
+32,607
| +1,339% | +US$894만 |
2024 Q1
1분기
|
|
3
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$769만 | 1.22% |
51,145
-2,469
| -5% | -US$36.2만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$766만 | 1.22% |
55,975
+23,257
| +71% | +US$333만 |
2024 Q1
1분기
|
|
5
Okta
OKTA
US$327억
| US$708만 | 1.12% |
75,638
+37,180
| +97% | +US$352만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
6
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$701만 | 1.11% |
+30,977
| 신규 | +US$726만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
7
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$697만 | 1.11% |
85,744
+56,423
| +192% | +US$432만 |
2024 Q1
1분기
|
|
8
Wabtec
WAB
US$484억
| US$687만 | 1.09% |
43,487
+40,985
| +1,638% | +US$655만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Nike
NKE
US$551억
| US$686만 | 1.09% |
+90,956
| 신규 | +US$845만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
10
Corning
GLW
US$1137억
| US$682만 | 1.08% |
+175,472
| 신규 | +US$613만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
11
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$681만 | 1.08% |
15,612
+13,931
| +829% | +US$636만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
12
Dynatrace
DT
US$177억
| US$679만 | 1.08% |
+151,778
| 신규 | +US$699만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
13
Twilio
TWLO
US$375억
| US$678만 | 1.08% |
119,328
+37,852
| +46% | +US$223만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
14
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$659만 | 1.05% |
+235,388
| 신규 | +US$648만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$657만 | 1.04% |
+14,891
| 신규 | +US$678만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
16
Toro Company
TTC
US$95.2억
| US$649만 | 1.03% |
+69,385
| 신규 | +US$612만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
17
NetApp
NTAP
US$400억
| US$646만 | 1.03% |
50,134
-1,671
| -3% | -US$18.8만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
18
General Motors
GM
US$737억
| US$633만 | 1.01% |
136,285
+108,799
| +396% | +US$491만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
19
Factset
FDS
US$107억
| US$603만 | 0.96% |
+14,774
| 신규 | +US$628만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
20
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$574만 | 0.91% |
+59,928
| 신규 | +US$498만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
21
Oneok
OKE
US$588억
| US$563만 | 0.89% |
69,012
+19,064
| +38% | +US$152만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$550만 | 0.87% |
+10,791
| 신규 | +US$529만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
23
Leidos
LDOS
US$157억
| US$547만 | 0.87% |
+37,511
| 신규 | +US$524만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
24
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$518만 | 0.82% |
+490,436
| 신규 | +US$537만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
25
Avantor
AVTR
US$111억
| US$516만 | 0.82% |
+243,581
| 신규 | +US$587만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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Pearl River Capital의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Pearl River Capital의 보유 포지션은 658개, 총액은 US$6.3억였으며 전 분기 US$6.33억보다 0.51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Pearl River Capital의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 212개, 94개 증가, 94개 감소 및 258개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Medtronic으로, 121,092주를 보유했으며 가치는 US$953만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Home Depot으로, 추정 금액은 US$847만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 건강관리 순이에요.
- Pearl River Capital의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Medtronic으로, US$953만 상당의 121,092주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Visa 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Pearl River Capital로, 추정 증가액은 US$894만 규모예요.
- Pearl River Capital의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Petroleum이며, 추정 감소액은 US$562만예요.
- Pearl River Capital는 2024년 2분기에 Home Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pearl River Capital의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.3억 중 12%를 차지해요.
- Pearl River Capital는 2024년 2분기에 신규 포지션 212개를 편입하고 258개를 청산했어요.
- Pearl River Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.51% 하락해 US$6.3억가 됐어요.
2024년 8월 13일에 제출된 Pearl River Capital의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.