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Arden Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.16억
회전율
12.79%
1년 추정 수익률
17.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.63%
1년 예상 수익률
+17.63%
3년 예상 수익률
+22.55%
5년 예상 수익률
+82.99%
10년 예상 수익률
+181.04%
AUM
US$7.16억
AUM 성장
-US$62.3만
(-0.09%)
자금 흐름
-US$1398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.18%
보유액
258
신규
9
증가
47
축소
147
청산됨
24
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1217만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
|
+US$851만 |
| 3 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$387만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$139만 |
| 5 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$1222만 |
| 2 |
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
|
+US$495만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$487만 |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$387만 |
| 5 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$157만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.43% |
| 2 | 정보기술 | 9.39% |
| 3 | 산업재 | 5.84% |
| 4 | 건강관리 | 3.64% |
| 5 | 금융 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$4418만 | 6.17% |
1,112,322
-32,429
| -3% | -US$128만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$3874만 | 5.41% |
894,415
+197,999
| +28% | +US$851만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$3012만 | 4.21% |
915,908
+121,868
| +15% | +US$387만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
4
Matsons
MATX
US$70.3억
| US$2963만 | 4.14% |
226,248
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2951만 | 4.12% |
1,122,643
-182,740
| -14% | -US$487만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
6
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37억
| US$2841만 | 3.97% |
972,001
-7,983
| -0.8% | -US$23.7만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2670만 | 3.73% |
590,474
+17,673
| +3% | +US$79.5만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2177만 | 3.04% |
271,686
-7,604
| -3% | -US$56.8만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1956만 | 2.73% |
374,698
+2,724
| +0.7% | +US$14.2만 |
2024 Q1
1분기
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1916만 | 2.67% |
112,193
+182
| +0.2% | +US$2.99만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1697만 | 2.37% |
377,681
+6,809
| +2% | +US$30.5만 |
2024 Q1
1분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1520만 | 2.12% |
34,016
-1,480
| -4% | -US$62.5만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$1386만 | 1.93% |
75,929
-510
| -0.7% | -US$9.42만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
14
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49억
| US$1380만 | 1.93% |
133,021
-1,367
| -1% | -US$14.4만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
|
15
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.6억
| US$1343만 | 1.87% |
486,191
-176,533
| -27% | -US$495만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1302만 | 1.82% |
105,352
+852
| +0.8% | +US$8.61만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.5억
| US$1270만 | 1.77% |
167,852
-7,753
| -4% | -US$55.1만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
18
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$1221만 | 1.7% |
+239,993
| 신규 | +US$1217만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$1203만 | 1.68% |
372,930
+624
| +0.2% | +US$1.88만 |
2024 Q1
1분기
|
|
|
20
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1110만 | 1.55% |
336,214
-118,902
| -26% | -US$387만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
21
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$1075만 | 1.5% |
240,659
-303
| -0.1% | -US$1.34만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
22
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$1050만 | 1.47% |
224,373
-1,126
| -0.5% | -US$5.15만 |
2024 Q1
1분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1015만 | 1.42% |
63,306
-322
| -0.5% | -US$5.15만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
24
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$980만 | 1.37% |
46,540
-3,171
| -6% | -US$59.1만 |
2013 Q2
44개 분기
|
|
25
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.4억
| US$926만 | 1.29% |
199,439
+2,552
| +1% | +US$11.8만 |
2024 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PRC
GIM
MCM
Arden Trust의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Arden Trust의 보유 포지션은 258개, 총액은 US$7.16억였으며 전 분기 US$7.17억보다 0.09% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Arden Trust의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 47개 증가, 147개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 239,993주를 보유했으며 가치는 US$1221만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Arden Trust의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, US$1221만 상당의 239,993주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arden Trust로, 추정 증가액은 US$851만 규모예요.
- Arden Trust의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$495만예요.
- Arden Trust는 2024년 2분기에 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Arden Trust의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.16억 중 40%를 차지해요.
- Arden Trust는 2024년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Arden Trust의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.09% 하락해 US$7.16억가 됐어요.
2024년 7월 9일에 제출된 Arden Trust의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.